Siren: 388169674 TVA intracommunautaire: FR75388169674 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -108 652 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -6,08 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -9,50 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,58 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,74 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 4,11 % | -4,07 % | 16,17 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,79 % | -1,93 % | 7,37 % |
| Rentabilité économique(3) | 4,88 % | -3,26 % | 18,89 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 817 410 | 904 644 | 1 015 458 | 1 225 890 | 49,97 % |
| - | 10,67% | 12,25% | 20,72% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 951 400 | 1 084 536 | 1 021 457 | 917 238 | -3,59% |
| - | 13,99% | -5,82% | -10,20% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -133 990 | -179 892 | -5 998 | 308 652 | 330,35 % |
| - | -34,26% | 96,67% | 5 245,92% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2021 | Variation 2016-2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 006 459 | 1 771 247 | 2 510 923 | 25,14 % | |||
| Marge commerciale | 230 636 | 11,49% | 213 369 | 12,05% | 317 893 | 12,66% | 37,83 % |
| Production de l'exercice | 1 239 608 | 61,78% | 1 076 621 | 60,78% | 1 571 594 | 62,59% | 26,78 % |
| Valeur ajoutée | 550 545 | 27,44% | 440 724 | 24,88% | 685 829 | 27,31% | 24,57 % |
| EBE | 60 199 | 3,00% | -28 683 | -1,62% | 257 120 | 10,24% | 327,12 % |
| Résultat d'exploitation | 52 573 | 2,62% | -32 347 | -1,83% | 254 038 | 10,12% | 383,21 % |
| Résultat courant avant impôts | 48 504 | 2,42% | -38 563 | -2,18% | 253 040 | 10,08% | 421,69 % |
| Résultat exceptionnel | -8 234 | -0,41% | 4 300 | 0,24% | -2 956 | -0,12% | 64,10 % |
| Résultat de l'exercice | 35 960 | 1,79% | -34 263 | -1,93% | 185 065 | 7,37% | 414,64 % |
| 2016 | 2017 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|
| 52 317 | -30 580 | 188 192 | 259,71 % |
| - | -158,45% | 715,41% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38816967400024 - Code APE: 1412ZCommercialisation et fabrication d'articles de confectionDate de création: 03/04/1996
43 RUE DE DUNKERQUE 68200 MULHOUSE FRANCE
Siret: 38816967400016 - Code APE: 1412ZFabrication de vêtements de travailDate de création: 01/07/1992 fermé depuis le 01/07/20033 RUE DES BOUCHERS 68100 MULHOUSE FRANCE
