Siren: 388169724 TVA intracommunautaire: FR31388169724 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -32 711 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -36,01 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,36 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 4,35 % | -17,04 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,02 % | -5,61 % |
| Rentabilité économique(3) | -54,86 % | 14,47 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| -123 769 | -141 308 | 14,17 % |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| -193 253 | -174 473 | -9,72% |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| 69 484 | 33 165 | -52,27 % |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 453 378 | 390 725 | -13,82 % | ||
| Marge commerciale | 289 487 | 63,85% | 211 687 | 54,18% | -26,88 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | 146 312 | 32,27% | 69 287 | 17,73% | -52,64 % |
| EBE | 63 359 | 13,97% | -13 758 | -3,52% | -121,71 % |
| Résultat d'exploitation | 58 262 | 12,85% | -18 793 | -4,81% | -132,26 % |
| Résultat courant avant impôts | 57 634 | 12,71% | -19 533 | -5,00% | -133,89 % |
| Résultat exceptionnel | -52 993 | -11,69% | -2 394 | -0,61% | 95,48 % |
| Résultat de l'exercice | 4 641 | 1,02% | -21 927 | -5,61% | -572,46 % |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| 9 554 | -17 188 | -279,90 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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