Siren: 388169757 TVA intracommunautaire: FR33388169757 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 444 259 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 20,24 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 45,63 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,75 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 41,04 % | 31,39 % | 15,14 % | 38,16 % | 9,78 % |
| Taux de profitabilité(2) | 12,62 % | 14,22 % | 8,47 % | 12,23 % | 3,57 % |
| Rentabilité économique(3) | 59,59 % | 42,90 % | 21,18 % | 33,10 % | 9,26 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 506 341 | 87 032 | -171 498 | -85 763 | -116,94 % |
| - | -82,81% | -297,05% | 49,99% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 234 699 | -252 564 | -183 085 | -123 952 | -152,81% |
| - | -207,61% | 27,51% | 32,30% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 271 641 | 339 595 | 11 588 | 38 191 | -85,94 % |
| - | 25,02% | -96,59% | 229,57% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 843 994 | 2 904 108 | 2 764 900 | 2 747 855 | 2 665 428 | -6,28 % | |||||
| Marge commerciale | -2 134 | -0,08% | -2 499 | -0,09% | -1 295 | -0,05% | -1 412 | -0,05% | -1 393 | -0,05% | 34,72 % |
| Production de l'exercice | 2 843 970 | 100,00% | 2 904 108 | 100,00% | 2 764 900 | 100,00% | 2 749 416 | 100,06% | 2 670 642 | 100,20% | -6,09 % |
| Valeur ajoutée | 2 035 205 | 71,56% | 2 184 991 | 75,24% | 2 067 799 | 74,79% | 2 092 805 | 76,16% | 1 966 484 | 73,78% | -3,38 % |
| EBE | 550 110 | 19,34% | 504 987 | 17,39% | 384 466 | 13,91% | 391 560 | 14,25% | -29 946 | -1,12% | -105,44 % |
| Résultat d'exploitation | 513 488 | 18,06% | 553 418 | 19,06% | 329 281 | 11,91% | 462 597 | 16,83% | 134 888 | 5,06% | -73,73 % |
| Résultat courant avant impôts | 519 498 | 18,27% | 559 091 | 19,25% | 326 474 | 11,81% | 462 605 | 16,84% | 130 767 | 4,91% | -74,83 % |
| Résultat exceptionnel | -22 325 | -0,78% | -4 589 | -0,16% | -1 050 | -0,04% | 4 295 | 0,16% | -1 172 | -0,04% | 94,75 % |
| Résultat de l'exercice | 358 771 | 12,62% | 412 952 | 14,22% | 234 306 | 8,47% | 336 168 | 12,23% | 95 252 | 3,57% | -73,45 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 395 595 | 342 023 | 288 472 | 262 669 | -71 811 | -118,15 % |
| - | -13,54% | -15,66% | -8,94% | -127,34% |
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Siret: 38816975700019 - Code APE: 8710AExploitation d'une maison de retraite.Date de création: 01/08/1992
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Siret: 38816975700027 - Code APE: 8710AHébergement médicalisé pour personnes âgéesDate de création: 01/01/2007 fermé depuis le 10/06/20087 ZI 25870 DEVECEY FRANCE
