Siren: 388170110 TVA intracommunautaire: FR25388170110 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -429 586 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -73,17 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -105,86 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 2,91 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 3,59 % | -9,13 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,05 % | -4,93 % |
| Rentabilité économique(3) | 4,02 % | -8,92 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 463 552 | 752 051 | 62,24 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 201 142 | -85 735 | -142,62% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 262 410 | 432 277 | 64,73 % |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 900 419 | 752 282 | -16,45 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 900 419 | 100,00% | 752 282 | 100,00% | -16,45 % |
| Valeur ajoutée | 392 823 | 43,63% | 314 354 | 41,79% | -19,98 % |
| EBE | 8 898 | 0,99% | -40 360 | -5,37% | -553,59 % |
| Résultat d'exploitation | 12 690 | 1,41% | -36 448 | -4,84% | -387,22 % |
| Résultat courant avant impôts | 20 665 | 2,30% | -36 536 | -4,86% | -276,80 % |
| Résultat exceptionnel | -1 908 | -0,21% | -515 | -0,07% | 73,01 % |
| Résultat de l'exercice | 18 418 | 2,05% | -37 051 | -4,93% | -301,17 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 14 635 | -41 340 | -382,47 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38817011000018 - Code APE: 4322APLOMBERIE CHAUFFAGE COUVERTUREDate de création: 01/07/1992
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