CLAUDE CHEVALIER

En 2022, son résultat net est de 186 962 € pour un chiffre d'affaires de 1 861 859 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 388171449
TVA intracommunautaire: FR65388171449
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2022:
1 861 859 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2022:
241 205 €

Résultat net 2022:
186 962 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2022:
70 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2022:
798 441 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2022:
428 517 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2022:
233 335 €

Stocks 2022:
141 602 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	-281 200 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-10,56 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-15,50 %
Capacité de remboursement(3)	-1,73
Ratio de liquidité(4)	4,50

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	7,19 %	9,57 %	6,38 %	12,44 %	10,30 %
Taux de profitabilité(2)	9,72 %	12,27 %	10,70 %	13,78 %	10,04 %
Rentabilité économique(3)	6,98 %	9,86 %	6,64 %	13,26 %	10,93 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
1 339 777	1 137 928	1 098 275	1 147 593	1 160 185	-13,40 %
-	-15,07%	-3,48%	4,49%	1,10%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
255 109	471 579	755 863	695 233	361 744	41,80%
-	84,85%	60,28%	-8,02%	-47,97%

Trésorerie:

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
1 084 671	666 352	342 415	452 362	798 441	-26,39 %
-	-38,57%	-48,61%	32,11%	76,50%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	1 204 669		1 326 562		997 468		1 590 232		1 861 859		54,55 %
Marge commerciale	490 227	40,69%	430 332	32,44%	335 665	33,65%	486 633	30,60%	533 223	28,64%	8,77 %
Production de l'exercice	0	0,00%	45 815	3,45%	46 125	4,62%	164 820	10,36%	48 039	2,58%	-
Valeur ajoutée	244 716	20,31%	310 632	23,42%	230 183	23,08%	388 443	24,43%	343 901	18,47%	40,53 %
EBE	156 387	12,98%	224 059	16,89%	145 358	14,57%	295 835	18,60%	241 205	12,96%	54,24 %
Résultat d'exploitation	155 003	12,87%	225 330	16,99%	147 121	14,75%	302 470	19,02%	252 728	13,57%	63,05 %
Résultat courant avant impôts	159 610	13,25%	218 339	16,46%	141 285	14,16%	297 304	18,70%	246 075	13,22%	54,17 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	0	0,00%	115	0,01%	65	0,00%	2 333	0,13%	-
Résultat de l'exercice	117 038	9,72%	162 758	12,27%	106 772	10,70%	219 062	13,78%	186 962	10,04%	59,74 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
119 144	162 149	104 582	210 477	162 172	36,11 %
-	36,09%	-35,50%	101,26%	-22,95%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Etablissements

Siège

Siret: 38817144900019 - Code APE: 4791A
L'exploitation de tous fonds de négoce et vente de vins.
Date de création: 01/07/1992
HAMEAU DE BUISSON 21550 LADOIX-SERRIGNY FRANCE