Siren: 388173056 TVA intracommunautaire: FR36388173056 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018, 2019, 2020 (bilan uniquement), 2021, 2022.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -117 237 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -9,35 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -19,59 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,74 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,51 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 21,26 % | 28,78 % | 25,01 % | 15,14 % | 21,48 % |
| Taux de profitabilité(2) | 8,39 % | 6,42 % | 6,55 % | 5,58 % | 8,90 % |
| Rentabilité économique(3) | 24,36 % | 18,20 % | 18,84 % | 10,75 % | 18,35 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 415 079 | 513 804 | 532 928 | 614 935 | 704 584 | 69,75 % |
| - | 23,78% | 3,72% | 15,39% | 14,58% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 247 623 | 272 067 | 161 956 | 289 294 | 197 750 | -20,14% |
| - | 9,87% | -40,47% | 78,63% | -31,64% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 459 | 241 740 | 370 974 | 325 643 | 506 834 | 202,66 % |
| - | 44,36% | 53,46% | -12,22% | 55,64% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 261 957 | 1 280 446 | 1 312 782 | 1 274 243 | 1 443 420 | 14,38 % | |||||
| Marge commerciale | -74 | -0,01% | 8 330 | 0,65% | -354 262 | -26,99% | -368 725 | -28,94% | 5 394 | 0,37% | 7 389,19 % |
| Production de l'exercice | 1 289 755 | 102,20% | 1 213 494 | 94,77% | 1 331 272 | 101,41% | 1 375 048 | 107,91% | 1 432 934 | 99,27% | 11,10 % |
| Valeur ajoutée | 706 355 | 55,97% | 649 537 | 50,73% | 683 838 | 52,09% | 761 995 | 59,80% | 758 994 | 52,58% | 7,45 % |
| EBE | 177 530 | 14,07% | 140 756 | 10,99% | 153 136 | 11,66% | 209 762 | 16,46% | 210 185 | 14,56% | 18,39 % |
| Résultat d'exploitation | 146 886 | 11,64% | 106 692 | 8,33% | 114 676 | 8,74% | 101 881 | 8,00% | 180 819 | 12,53% | 23,10 % |
| Résultat courant avant impôts | 146 344 | 11,60% | 103 714 | 8,10% | 112 032 | 8,53% | 76 076 | 5,97% | 178 479 | 12,37% | 21,96 % |
| Résultat exceptionnel | 2 767 | 0,22% | 2 910 | 0,23% | 6 734 | 0,51% | 7 153 | 0,56% | -40 | 0,00% | -101,45 % |
| Résultat de l'exercice | 105 895 | 8,39% | 82 205 | 6,42% | 85 934 | 6,55% | 71 142 | 5,58% | 128 500 | 8,90% | 21,35 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 440 | 113 217 | 121 718 | 171 619 | 157 867 | 18,31 % |
| - | -15,16% | 7,51% | 41,00% | -8,01% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38817305600010 - Code APE: 2550BConception fabrication sous-traitance négoce réparation de tout matériel industriel ou artisanal : Activités axées sur le découpage l'emboutissage et le travail des métaux.Date de création: 01/09/1992
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