Siren: 388179087 TVA intracommunautaire: FR87388179087 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -335 629 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -18,48 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -23,13 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,29 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,16 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2020 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 14,11 % | 11,13 % |
| Taux de profitabilité(2) | 5,91 % | 6,87 % |
| Rentabilité économique(3) | 9,17 % | 20,12 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|
| -30 538 | 54 794 | -279,43 % |
| 2016 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|
| -185 974 | -299 407 | 60,99% |
| 2016 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|
| 155 436 | 354 203 | 127,88 % |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2020 | Variation 2016-2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 520 151 | 2 352 120 | -6,67 % | ||
| Marge commerciale | 2 395 326 | 95,05% | 2 241 651 | 95,30% | -6,42 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | 1 449 192 | 57,50% | 1 278 621 | 54,36% | -11,77 % |
| EBE | 306 273 | 12,15% | 395 268 | 16,80% | 29,06 % |
| Résultat d'exploitation | 160 118 | 6,35% | 295 704 | 12,57% | 84,68 % |
| Résultat courant avant impôts | 144 523 | 5,73% | 296 694 | 12,61% | 105,29 % |
| Résultat exceptionnel | 44 016 | 1,75% | 10 579 | 0,45% | -75,97 % |
| Résultat de l'exercice | 148 948 | 5,91% | 161 480 | 6,87% | 8,41 % |
| 2016 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|
| 295 103 | 261 029 | -11,55 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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