Siren: 388179558 TVA intracommunautaire: FR45388179558 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 108 246 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 11,24 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 36,59 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,48 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,46 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 8,71 % | -11,44 % | -41,81 % | -63,43 % | 63,78 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,55 % | -1,86 % | -4,77 % | -7,91 % | 17,16 % |
| Rentabilité économique(3) | 5,45 % | -2,99 % | -10,88 % | -12,44 % | 17,34 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 47 599 | 912 | -13 370 | 134 646 | 182,88 % |
| - | -98,08% | -1 566,01% | 1 107,08% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 13 592 | -40 233 | -92 558 | -129 436 | -1 052,30% |
| - | -396,01% | -130,05% | -39,84% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 34 006 | 41 145 | 79 188 | 264 082 | 676,57 % |
| - | 20,99% | 92,46% | 233,49% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 551 354 | 1 526 473 | 1 536 386 | 859 608 | 1 099 307 | -29,14 % | |||||
| Marge commerciale | 774 271 | 49,91% | 756 725 | 49,57% | 741 854 | 48,29% | 425 198 | 49,46% | 528 758 | 48,10% | -31,71 % |
| Production de l'exercice | 335 012 | 21,59% | 325 042 | 21,29% | 335 590 | 21,84% | 173 446 | 20,18% | 249 329 | 22,68% | -25,58 % |
| Valeur ajoutée | 722 354 | 46,56% | 682 381 | 44,70% | 668 713 | 43,53% | 288 002 | 33,50% | 451 530 | 41,07% | -37,49 % |
| EBE | 62 841 | 4,05% | 11 621 | 0,76% | -23 827 | -1,55% | -27 183 | -3,16% | 159 149 | 14,48% | 153,26 % |
| Résultat d'exploitation | 34 636 | 2,23% | -19 542 | -1,28% | -62 028 | -4,04% | -62 956 | -7,32% | 112 762 | 10,26% | 225,56 % |
| Résultat courant avant impôts | 24 892 | 1,60% | -29 200 | -1,91% | -71 578 | -4,66% | -69 794 | -8,12% | 111 754 | 10,17% | 348,96 % |
| Résultat exceptionnel | -2 525 | -0,16% | -819 | -0,05% | -1 637 | -0,11% | 1 824 | 0,21% | 76 592 | 6,97% | 3 133,35 % |
| Résultat de l'exercice | 24 100 | 1,55% | -28 419 | -1,86% | -73 215 | -4,77% | -67 970 | -7,91% | 188 646 | 17,16% | 682,76 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 563 | 13 188 | -32 557 | -29 388 | 227 650 | 236,94 % |
| - | -80,48% | -346,87% | 9,73% | 874,64% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38817955800019 - Code APE: 5510Zexploitation de tous fonds de commerce de bar restaurant snack brasserie salon de the glacier hôtel pension de famille salle de jeux sous quelque forme que ce soit la location de salles avec ou sans équipements la fourniture de prestations para-hôtelières dans le cadre de l'organisation de séminairesDate de création: 01/07/1992
22 RUE DE LA POSTE 35550 LOHEAC FRANCE
LE CHEVREFEUILLE
Siret: 38817955800027 - Code APE: 5510Zbar restaurant (début : 01.11.1997)Date de création: 01/11/1997
22 LE MARCHIX 35550 LOHEAC FRANCE
GIB'HOTEL
Siret: 38817955800035 - Code APE: 5510ZHôtel pension de famille salle de jeux sous quelque forme que ce soit la location de salles avec ou sans équipements la fourniture de prestations para-hôtelières dans le cadre de l'organisation de séminairesDate de création: 23/08/2015
20 RUE DE LA POSTE 35550 LOHEAC FRANCE
Siret: 38817955800043 - Code APE: 5510ZHôtel pension de famille salle de jeux sous quelque forme que ce soit la location de salles avec ou sans équipements la fourniture de prestations para-hôtelières dans le cadre de l'organisation des séminairesDate de création: 23/08/2015
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