Siren: 388180606 TVA intracommunautaire: FR85388180606 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2019, 2020.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -5 871 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -2,52 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -5,85 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,29 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,86 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 20,96 % | 22,91 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,32 % | 4,61 % |
| Rentabilité économique(3) | 22,64 % | 24,24 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 |
|---|---|---|
| -14 008 | -17 520 | 25,07 % |
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 |
|---|---|---|
| -26 013 | -32 489 | 24,90% |
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 |
|---|---|---|
| 12 006 | 14 969 | 24,68 % |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 472 293 | 498 972 | 5,65 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 489 293 | 103,60% | 493 972 | 99,00% | 0,96 % |
| Valeur ajoutée | 187 512 | 39,70% | 158 640 | 31,79% | -15,40 % |
| EBE | 24 142 | 5,11% | 23 703 | 4,75% | -1,82 % |
| Résultat d'exploitation | 24 111 | 5,11% | 26 528 | 5,32% | 10,02 % |
| Résultat courant avant impôts | 24 002 | 5,08% | 26 511 | 5,31% | 10,45 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 20 401 | 4,32% | 22 984 | 4,61% | 12,66 % |
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 |
|---|---|---|
| 20 429 | 20 160 | -1,32 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38818060600013 - Code APE: 4321AEntreprise d'électricité en bâtimentDate de création: 01/07/1992
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