Siren: 388181000 TVA intracommunautaire: FR6388181000 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017 (bilan uniquement), 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021, 2022 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -382 206 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -44,31 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -83,15 % |
| Capacité de remboursement(3) | -19,95 |
| Ratio de liquidité(4) | 4,10 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2021 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 12,45 % | 1,62 % |
| Taux de profitabilité(2) | 9,55 % | 0,73 % |
| Rentabilité économique(3) | 14,40 % | 1,15 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 596 208 | 633 372 | 627 161 | 547 636 | -8,15 % |
| - | 6,23% | -0,98% | -12,68% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 77 951 | 151 089 | 43 997 | 91 661 | 17,59% |
| - | 93,83% | -70,88% | 108,33% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 518 256 | 482 283 | 583 164 | 455 973 | -12,02 % |
| - | -6,94% | 20,92% | -21,81% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2021 | Variation 2018-2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 168 406 | 1 021 114 | -12,61 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 168 406 | 100,00% | 1 021 114 | 100,00% | -12,61 % |
| Valeur ajoutée | 590 399 | 50,53% | 338 687 | 33,17% | -42,63 % |
| EBE | 122 681 | 10,50% | 1 528 | 0,15% | -98,75 % |
| Résultat d'exploitation | 111 726 | 9,56% | -231 | -0,02% | -100,21 % |
| Résultat courant avant impôts | 129 087 | 11,05% | 6 246 | 0,61% | -95,16 % |
| Résultat exceptionnel | -2 875 | -0,25% | 1 183 | 0,12% | 141,15 % |
| Résultat de l'exercice | 111 580 | 9,55% | 7 429 | 0,73% | -93,34 % |
| 2018 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|
| 121 603 | 19 162 | -84,24 % |
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