Siren: 388183261 TVA intracommunautaire: FR96388183261 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -7 894 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -2,71 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -5,99 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,28 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,44 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 99,21 % | 35,29 % | 31,57 % | 59,59 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,63 % | 2,67 % | 3,42 % | 37,12 % |
| Rentabilité économique(3) | 112,28 % | 32,66 % | 33,91 % | 53,58 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| -159 898 | -146 599 | -123 176 | -77 568 | -51,49 % |
| - | 8,32% | 15,98% | 37,03% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| -182 887 | -148 926 | -174 259 | -105 104 | -42,53% |
| - | 18,57% | -17,01% | 39,69% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 22 989 | 2 327 | 51 084 | 27 537 | 19,78 % |
| - | -89,88% | 2 095,27% | -46,09% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 505 919 | 481 830 | 491 300 | 211 619 | -58,17 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 505 919 | 100,00% | 481 830 | 100,00% | 491 300 | 100,00% | 211 619 | 100,00% | -58,17 % |
| Valeur ajoutée | 174 411 | 34,47% | 149 576 | 31,04% | 162 742 | 33,12% | 65 159 | 30,79% | -62,64 % |
| EBE | 36 449 | 7,20% | 23 962 | 4,97% | 19 700 | 4,01% | 29 963 | 14,16% | -17,79 % |
| Résultat d'exploitation | 26 738 | 5,29% | 14 045 | 2,91% | 19 209 | 3,91% | 81 161 | 38,35% | 203,54 % |
| Résultat courant avant impôts | 26 738 | 5,29% | 14 161 | 2,94% | 19 209 | 3,91% | 81 161 | 38,35% | 203,54 % |
| Résultat exceptionnel | -241 | -0,05% | -186 | -0,04% | -876 | -0,18% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 23 404 | 4,63% | 12 864 | 2,67% | 16 819 | 3,42% | 78 549 | 37,12% | 235,62 % |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 32 021 | 21 576 | 16 634 | 27 821 | -13,12 % |
| - | -32,62% | -22,91% | 67,25% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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- Comptes non saisis Motif: Date de dépôt < 2017 – Date exercice < 2016
Siret: 38818326100014 - Code APE: 5610CCafé bar brasserieDate de création: 01/07/1992
31 AV DE LA REPUBLIQUE 78200 MANTES-LA-JOLIE FRANCE
Siret: 38818326100022 - Code APE: 5610CRestauration de type rapideDate de création: 02/07/2007 fermé depuis le 31/05/2012155 RUE DU FBG SAINT DENIS 75010 PARIS 10 FRANCE
