Siren: 388185084 TVA intracommunautaire: FR36388185084 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 8 179 851 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 50,92 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 393,88 % |
| Capacité de remboursement(3) | 5,82 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,31 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -13,53 % | 5,17 % | 16,75 % | 12,11 % | 38,30 % |
| Taux de profitabilité(2) | -1,47 % | 0,55 % | 1,54 % | 0,95 % | 3,17 % |
| Rentabilité économique(3) | -0,70 % | 1,76 % | 5,24 % | 3,39 % | 10,88 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 461 431 | 2 828 715 | 5 529 902 | 5 722 195 | 1 140,10 % |
| - | 513,03% | 95,49% | 3,48% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -164 242 | 1 450 373 | 3 622 279 | 5 997 911 | -3 751,87% |
| - | 983,07% | 149,75% | 65,58% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 625 674 | 1 378 344 | 1 907 623 | -275 715 | -144,07 % |
| - | 120,30% | 38,40% | -114,45% |
Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 11 123 667 | 11 872 753 | 18 927 481 | 19 924 773 | 25 131 888 | 125,93 % | |||||
| Marge commerciale | 1 968 677 | 17,70% | 2 202 317 | 18,55% | 1 865 523 | 9,86% | 2 342 207 | 11,76% | 3 770 947 | 15,00% | 91,55 % |
| Production de l'exercice | 7 992 748 | 71,85% | 8 499 634 | 71,59% | 15 589 013 | 82,36% | 15 398 774 | 77,28% | 18 305 792 | 72,84% | 129,03 % |
| Valeur ajoutée | 2 367 155 | 21,28% | 2 909 384 | 24,50% | 4 862 543 | 25,69% | 5 296 376 | 26,58% | 6 631 758 | 26,39% | 180,16 % |
| EBE | 344 742 | 3,10% | 590 468 | 4,97% | 1 006 248 | 5,32% | 1 058 138 | 5,31% | 1 873 119 | 7,45% | 443,34 % |
| Résultat d'exploitation | -33 948 | -0,31% | 117 832 | 0,99% | 387 411 | 2,05% | 312 023 | 1,57% | 1 171 754 | 4,66% | 3 551,61 % |
| Résultat courant avant impôts | -129 955 | -1,17% | 33 012 | 0,28% | 259 688 | 1,37% | 217 831 | 1,09% | 1 031 099 | 4,10% | 893,43 % |
| Résultat exceptionnel | -80 556 | -0,72% | -16 396 | -0,14% | -22 790 | -0,12% | -50 097 | -0,25% | -66 265 | -0,26% | 17,74 % |
| Résultat de l'exercice | -163 308 | -1,47% | 65 831 | 0,55% | 291 138 | 1,54% | 189 365 | 0,95% | 795 483 | 3,17% | 587,11 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 646 | 525 206 | 869 276 | 863 080 | 1 405 876 | 607,73 % |
| - | 164,39% | 65,51% | -0,71% | 62,89% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38818508400042 - Code APE: 1395ZÉtudes conception fabrication vente de tous produits d'étanchéité de drainage d'anti pollution de sécurité et de protection et plus particulièrement à base de textile géotextile composite divers dans le domaine de l'industrie y compris le bâtiment et les travaux publics tous objets se rapportant directement ou indirectement à l'activité principale.Date de création: 01/07/2002
13 RUE LOUIS BLERIOT 28300 CHAMPHOL FRANCE
Siret: 38818508400059 - Code APE: 1395ZFabrication de non-tissés sauf habillementDate de création: 31/12/2018
56 RTE DE FERROSSIERE 38110 SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR FRANCE
Siret: 38818508400067 - Code APE: 1395ZFabrication de non-tissés sauf habillementDate de création: 01/12/2021
56 RTE DU PONT DU DIABLE 38110 CESSIEU FRANCE
Siret: 38818508400018 - Code APE: 1395ZFabrication de non-tissés sauf habillementDate de création: 03/07/1992 fermé depuis le 01/03/199356 ZONE INDUSTRIELLE 78350 LES LOGES-EN-JOSAS FRANCE
Siret: 38818508400026 - Code APE: 1395ZFabrication de non-tissés sauf habillementDate de création: 01/03/1993 fermé depuis le 01/01/199672 ALL DES CHAMPS ELYSEES 91080 EVRY-COURCOURONNES FRANCE
Siret: 38818508400034 - Code APE: 1395ZFABRICATION DE TOUS PRODUITS D ETANCHEITE DE DRAINAGE D ANTI POLLUTION DE SECURITE DE PROTECTION PLUS PARTICULIEREMENT ADate de création: 01/01/1996 fermé depuis le 22/10/20028 RUE DU BOIS SAUVAGE 91000 EVRY-COURCOURONNES FRANCE
