Siren: 388185159 TVA intracommunautaire: FR67388185159 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 666 084 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 23,22 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 245,30 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,43 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 10,62 % | 17,42 % | -56,67 % | 7,05 % | -36,48 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,12 % | 1,73 % | -3,60 % | 0,39 % | -1,79 % |
| Rentabilité économique(3) | 7,31 % | 9,71 % | -13,22 % | -11,52 % | -15,72 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 314 526 | 1 219 318 | 1 617 221 | 859 440 | 738 435 | -43,82 % |
| - | -7,24% | 32,63% | -46,86% | -14,08% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 091 846 | 885 489 | 673 122 | 461 728 | 482 601 | -55,80% |
| - | -18,90% | -23,98% | -31,41% | 4,52% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 679 | 333 829 | 944 098 | 397 711 | 255 835 | 14,89 % |
| - | 49,91% | 182,81% | -57,87% | -35,67% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 353 530 | 5 544 983 | 5 501 852 | 6 774 921 | 5 537 811 | 27,20 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | -199 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 4 166 294 | 95,70% | 5 871 492 | 105,89% | 5 846 276 | 106,26% | 5 894 550 | 87,01% | 5 536 181 | 99,97% | 32,88 % |
| Valeur ajoutée | 1 764 013 | 40,52% | 2 420 185 | 43,65% | 2 521 360 | 45,83% | 2 293 777 | 33,86% | 2 238 518 | 40,42% | 26,90 % |
| EBE | 83 375 | 1,92% | 158 716 | 2,86% | -110 786 | -2,01% | -452 412 | -6,68% | -75 781 | -1,37% | -190,89 % |
| Résultat d'exploitation | 61 110 | 1,40% | 109 717 | 1,98% | -192 467 | -3,50% | -169 865 | -2,51% | -187 905 | -3,39% | -407,49 % |
| Résultat courant avant impôts | 47 908 | 1,10% | 91 879 | 1,66% | -201 198 | -3,66% | -178 827 | -2,64% | -194 570 | -3,51% | -506,13 % |
| Résultat exceptionnel | 682 | 0,02% | 3 937 | 0,07% | 3 162 | 0,06% | 205 130 | 3,03% | 94 077 | 1,70% | 13 694,28 % |
| Résultat de l'exercice | 48 590 | 1,12% | 95 816 | 1,73% | -198 036 | -3,60% | 26 303 | 0,39% | -99 059 | -1,79% | -303,87 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 511 | 142 204 | -166 634 | -456 671 | -69 981 | -200,68 % |
| - | 104,58% | -217,18% | -174,06% | 84,68% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38818515900018 - Code APE: 4399BLa société a pour objet principal la mise en application de tous travaux d'isolation thermique frigorifique phonique protection incendie ( Ignigu- Geage ) ventilation tous travaux de tôlerie fine la mise en application de tous travaux d'isolation le montage et la location d'échafaudage la vente de matériaux et d'une manière générale toutes opérations financières commerciales industrielles mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet socialLe désamiantageDate de création: 01/10/1992
LE MESNIL 76170 LILLEBONNE FRANCE
