Siren: 388187379 TVA intracommunautaire: FR34388187379 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 46 746 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 27,86 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 83,77 % |
| Capacité de remboursement(3) | 1,54 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,85 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 40,39 % | 54,29 % |
| Taux de profitabilité(2) | 14,02 % | 33,53 % |
| Rentabilité économique(3) | 9,01 % | 21,05 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2020 | 2021 | Variation 2020-2021 |
|---|---|---|
| 18 658 | 46 925 | 151,50 % |
| 2020 | 2021 | Variation 2020-2021 |
|---|---|---|
| 9 736 | 7 092 | -27,16% |
| 2020 | 2021 | Variation 2020-2021 |
|---|---|---|
| 8 922 | 39 833 | 346,46 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2020 | 2021 | Variation 2020-2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 73 497 | 90 348 | 22,93 % | ||
| Marge commerciale | 44 908 | 61,10% | 54 015 | 59,79% | 20,28 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | 5 193 | 7,07% | 14 221 | 15,74% | 173,85 % |
| EBE | 9 047 | 12,31% | 30 184 | 33,41% | 233,64 % |
| Résultat d'exploitation | 10 282 | 13,99% | 29 944 | 33,14% | 191,23 % |
| Résultat courant avant impôts | 10 282 | 13,99% | 29 972 | 33,17% | 191,50 % |
| Résultat exceptionnel | 21 | 0,03% | 321 | 0,36% | 1 428,57 % |
| Résultat de l'exercice | 10 303 | 14,02% | 30 293 | 33,53% | 194,02 % |
| 2020 | 2021 | Variation 2020-2021 |
|---|---|---|
| 10 303 | 30 293 | 194,02 % |
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