Siren: 388188963 TVA intracommunautaire: FR33388188963 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 839 854 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 10,33 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 44,13 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,43 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 0,88 % | -5,93 % | -124,08 % | -9,85 % | -8,51 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,08 % | -0,49 % | -5,16 % | -0,88 % | -0,70 % |
| Rentabilité économique(3) | -2,73 % | -2,66 % | -25,31 % | -4,99 % | -4,74 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 4 053 703 | 3 751 041 | 3 496 434 | 2 451 506 | -39,52 % |
| - | -7,47% | -6,79% | -29,89% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 4 052 252 | 3 742 591 | 3 490 005 | 2 450 037 | -39,54% |
| - | -7,64% | -6,75% | -29,80% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 450 | 8 449 | 6 428 | 1 469 | 1,31 % |
| - | 482,69% | -23,92% | -77,15% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 21 999 142 | 23 956 046 | 21 361 826 | 22 990 206 | 23 170 324 | 5,32 % | |||||
| Marge commerciale | 2 048 916 | 9,31% | 2 110 042 | 8,81% | 1 624 238 | 7,60% | 1 516 214 | 6,60% | 1 641 741 | 7,09% | -19,87 % |
| Production de l'exercice | 1 664 270 | 7,57% | 1 516 794 | 6,33% | 1 290 078 | 6,04% | 1 523 170 | 6,63% | 1 871 426 | 8,08% | 12,45 % |
| Valeur ajoutée | 2 094 728 | 9,52% | 2 101 449 | 8,77% | 1 450 739 | 6,79% | 1 740 371 | 7,57% | 1 871 925 | 8,08% | -10,64 % |
| EBE | 10 593 | 0,05% | 33 810 | 0,14% | -805 825 | -3,77% | -197 596 | -0,86% | -123 561 | -0,53% | -1 266,44 % |
| Résultat d'exploitation | -95 262 | -0,43% | -116 057 | -0,48% | -989 808 | -4,63% | -189 096 | -0,82% | -130 033 | -0,56% | -36,50 % |
| Résultat courant avant impôts | -107 100 | -0,49% | -130 855 | -0,55% | -1 038 691 | -4,86% | -251 873 | -1,10% | -164 065 | -0,71% | -53,19 % |
| Résultat exceptionnel | 123 452 | 0,56% | 12 737 | 0,05% | -66 399 | -0,31% | 48 450 | 0,21% | 1 559 | 0,01% | -98,74 % |
| Résultat de l'exercice | 18 485 | 0,08% | -118 118 | -0,49% | -1 102 423 | -5,16% | -203 423 | -0,88% | -161 906 | -0,70% | -975,88 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 062 | 31 929 | -970 222 | -399 053 | -202 030 | -264,17 % |
| - | -74,05% | -3 138,69% | 58,87% | 49,37% |
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