Siren: 388189300 TVA intracommunautaire: FR74388189300 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -4 612 840 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -63,59 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -94,79 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 6,19 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 6,10 % | 4,33 % | 4,28 % | 30,25 % | 10,86 % |
| Taux de profitabilité(2) | 13,54 % | 9,55 % | 9,58 % | 107,64 % | 47,90 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,64 % | 7,72 % | 5,65 % | 48,01 % | -6,30 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 2 400 830 | 2 524 298 | 5 661 712 | 5 732 559 | 138,77 % |
| - | 5,14% | 124,29% | 1,25% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 987 410 | 1 489 668 | 979 223 | 917 390 | -53,84% |
| - | -25,04% | -34,27% | -6,31% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 413 420 | 1 034 630 | 4 682 489 | 4 815 170 | 1 064,72 % |
| - | 150,26% | 352,58% | 2,83% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 331 776 | 1 403 580 | 1 442 049 | 1 261 263 | 1 103 667 | -17,13 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | -67 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 331 776 | 100,00% | 1 403 580 | 100,00% | 1 442 049 | 100,00% | 1 261 263 | 100,00% | 1 103 667 | 100,00% | -17,13 % |
| Valeur ajoutée | 855 332 | 64,22% | 885 979 | 63,12% | 806 278 | 55,91% | 715 794 | 56,75% | 556 650 | 50,44% | -34,92 % |
| EBE | 193 646 | 14,54% | 180 890 | 12,89% | 73 506 | 5,10% | -30 910 | -2,45% | -363 556 | -32,94% | -287,74 % |
| Résultat d'exploitation | 229 454 | 17,23% | 229 177 | 16,33% | 184 207 | 12,77% | 29 692 | 2,35% | -333 967 | -30,26% | -245,55 % |
| Résultat courant avant impôts | 234 755 | 17,63% | 258 519 | 18,42% | 187 131 | 12,98% | 1 672 774 | 132,63% | -324 660 | -29,42% | -238,30 % |
| Résultat exceptionnel | 1 002 | 0,08% | -95 151 | -6,78% | 16 790 | 1,16% | -212 190 | -16,82% | 853 368 | 77,32% | 85 066,47 % |
| Résultat de l'exercice | 180 381 | 13,54% | 134 034 | 9,55% | 138 101 | 9,58% | 1 357 609 | 107,64% | 528 708 | 47,90% | 193,11 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 338 | 58 152 | 32 081 | 2 578 251 | -352 451 | -342,50 % |
| - | -59,99% | -44,83% | 7 936,69% | -113,67% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 38818930000014 - Code APE: 6420ZLa prise de participation dans toutes sociétés commerciales et industrielles la gestion de ces participations la fourniture Deprestations au profit de ses filialesDate de création: 14/04/1992
1381 RUE DE BERNAU 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE FRANCE
