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AUVERGNE ESPACE VERANDA

L'entreprise AUVERGNE ESPACE VERANDA, société par actions simplifiée a été créée le 01/02/2000.
En 2017, son résultat net est de 17 387 € pour un chiffre d'affaires de 2 624 777 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,66 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AUVERGNE ESPACE VERANDA présente un risque de défaillance.

Siren: 429192396
TVA intracommunautaire: FR73429192396
Activité principale: 43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/02/2000
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

ZA PRA DE SERRE II
63960 VEYRE MONTON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société AUVERGNE ESPACE VERANDA CA 2017:
2 624 777 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société AUVERGNE ESPACE VERANDA EBE 2017:
49 357 €
Evolution du résultat net de la société AUVERGNE ESPACE VERANDA Résultat net 2017:
17 387 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société AUVERGNE ESPACE VERANDA BFR 2020:
25 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société AUVERGNE ESPACE VERANDA Trésorerie 2020:
417 992 €
Evolution des créances clients de la société AUVERGNE ESPACE VERANDA Créances clients 2020:
514 328 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société AUVERGNE ESPACE VERANDA Dettes fournisseurs 2020:
270 603 €
Evolution des stocks de la société AUVERGNE ESPACE VERANDA Stocks 2020:
263 092 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société AUVERGNE ESPACE VERANDA
Score de solvabilité de la société AUVERGNE ESPACE VERANDA
Score de solvabilité de la société AUVERGNE ESPACE VERANDA

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 52 752 €
Ratio d'indépendance financière(1) 4,70 %
Ratio d'autonomie financière(2) 27,81 %
Capacité de remboursement(3) 1,09
Ratio de liquidité(4) 1,45

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
313 820312 309270 350598 30190,65 %
--0,48%-13,44%121,31%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
160 577303 960251 277180 31312,29%
-89,29%-17,33%-28,24%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
153 2438 34919 075417 992172,76 %
--94,55%128,47%2 091,31%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 418 7172 624 7778,52 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 470 641102,15%2 684 347102,27%8,65 %
Valeur ajoutée509 17221,05%544 60720,75%6,96 %
EBE36 8331,52%49 3571,88%34,00 %
Résultat d'exploitation11 4630,47%20 8820,80%82,17 %
Résultat courant avant impôts13 5180,56%18 2850,70%35,26 %
Résultat exceptionnel2 6690,11%-2 231-0,08%-183,59 %
Résultat de l'exercice1 6040,07%17 3870,66%983,98 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
-7 98348 451706,93 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)0,93 %9,17 %
Taux de profitabilité(2)0,07 %0,66 %
Rentabilité économique(3)6,96 %5,29 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise AUVERGNE ESPACE VERANDA. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...