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AEROGROUPE

L'entreprise AEROGROUPE, société par actions simplifiée a été créée le 26/01/2000.
En 2020, son résultat net est de -4 500 006 € pour un chiffre d'affaires de 1 302 588 €, ce qui représente un taux de marge nette de -345,47 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AEROGROUPE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 429195431
TVA intracommunautaire: FR60429195431
Activité principale: 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 26/01/2000
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

106 Avenue FELIX FAURE
75015 PARIS 15

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société AEROGROUPE CA 2020:
1 302 588 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société AEROGROUPE EBE 2020:
729 330 €
Evolution du résultat net de la société AEROGROUPE Résultat net 2020:
-4 500 006 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société AEROGROUPE BFR 2020:
1 685 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société AEROGROUPE Trésorerie 2020:
1 072 376 €
Evolution des créances clients de la société AEROGROUPE Créances clients 2020:
1 869 966 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société AEROGROUPE Dettes fournisseurs 2020:
48 026 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société AEROGROUPE
Score de solvabilité de la société AEROGROUPE
Score de solvabilité de la société AEROGROUPE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 8 581 387 €
Ratio d'indépendance financière(1) 43,78 %
Ratio d'autonomie financière(2) 91,75 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 16,28

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
16 063 08914 945 95611 079 1137 491 444-53,36 %
--6,95%-25,87%-32,38%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
14 183 40414 131 82010 330 6336 095 484-57,02%
--0,36%-26,90%-41,00%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
715 980-4 2791 6771 072 37649,78 %
--100,60%139,19%63 846,09%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 763 0881 603 0831 350 2721 397 8251 302 588-26,12 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 967 286111,58%1 812 292113,05%1 565 745115,96%1 630 243116,63%1 694 080130,05%-13,89 %
Valeur ajoutée1 150 66365,26%929 26157,97%446 23533,05%694 03249,65%900 81569,16%-21,71 %
EBE931 44652,83%748 03146,66%88 8036,58%387 09727,69%729 33055,99%-21,70 %
Résultat d'exploitation719 53240,81%518 20932,33%-169 006-12,52%170 80812,22%507 82338,99%-29,42 %
Résultat courant avant impôts509 20128,88%2 064 584128,79%-618 241-45,79%63 9714,58%-575 312-44,17%-212,98 %
Résultat exceptionnel-369 910-20,98%00,00%-62 666-4,64%-43 854-3,14%-4 081 817-313,36%-1 003,46 %
Résultat de l'exercice419 59923,80%2 338 368145,87%-526 750-39,01%173 87512,44%-4 500 006-345,47%-1 172,45 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
949 9952 867 67122 011886 342-3 305 378-447,94 %
-201,86%-99,23%3 926,81%-472,92%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)3,54 %16,46 %-3,85 %1,26 %-48,11 %
Taux de profitabilité(2)23,80 %145,87 %-39,01 %12,44 %-345,47 %
Rentabilité économique(3)5,13 %11,92 %0,47 %3,91 %3,40 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise AEROGROUPE. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...