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ESPACE CLIM & FROID

L'entreprise ESPACE CLIM & FROID, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/2000.
En 2016, son résultat net est de -26 995 € pour un chiffre d'affaires de 378 078 €, ce qui représente un taux de marge nette de -7,14 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ESPACE CLIM & FROID présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 429209356
TVA intracommunautaire: FR28429209356
Activité principale: 33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/2000
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

81 Rue DES ECOLES
97435 SAINT PAUL

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ESPACE CLIM & FROID CA 2016:
378 078 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ESPACE CLIM & FROID EBE 2016:
-21 982 €
Evolution du résultat net de la société ESPACE CLIM & FROID Résultat net 2016:
-26 995 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ESPACE CLIM & FROID BFR 2016:
15 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ESPACE CLIM & FROID Trésorerie 2016:
31 745 €
Evolution des créances clients de la société ESPACE CLIM & FROID Créances clients 2016:
49 174 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ESPACE CLIM & FROID Dettes fournisseurs 2016:
23 312 €
Evolution des stocks de la société ESPACE CLIM & FROID Stocks 2016:
2 303 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ESPACE CLIM & FROID
Score de solvabilité de la société ESPACE CLIM & FROID
Score de solvabilité de la société ESPACE CLIM & FROID

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -31 152 €
Ratio d'indépendance financière(1) -19,87 %
Ratio d'autonomie financière(2) -31,29 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,83

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 47 211 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 15 465 €

Trésorerie: 31 745 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 378 078 €

Marge commerciale: 73 311 €

Production de l'exercice: 221 066 €

Valeur ajoutée: 180 158 €

EBE: -21 982 €

Résultat courant avant impôts: -29 104 €

Résultat exceptionnel: 509 €

Résultat de l'exercice: -26 995 €

Capacité d'autofinancement: -28 506 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-27,12 %
Taux de profitabilité(2)-7,14 %
Rentabilité économique(3)-29,06 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ESPACE CLIM & FROID. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...