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DELEBECQUE ULTIMUM CONSULTING

L'entreprise DELEBECQUE ULTIMUM CONSULTING, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/2000.
En 2015, son résultat net est de -10 995 € pour un chiffre d'affaires de 225 125 €, ce qui représente un taux de marge nette de -4,88 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DELEBECQUE ULTIMUM CONSULTING présente un faible risque de défaillance.

Siren: 429211071
TVA intracommunautaire: FR32429211071
Activité principale: 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/2000
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

24 Rue DES RESERVOIRS
78000 VERSAILLES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DELEBECQUE ULTIMUM CONSULTING CA 2015:
225 125 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DELEBECQUE ULTIMUM CONSULTING EBE 2015:
-841 €
Evolution du résultat net de la société DELEBECQUE ULTIMUM CONSULTING Résultat net 2015:
-10 995 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DELEBECQUE ULTIMUM CONSULTING BFR 2015:
141 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DELEBECQUE ULTIMUM CONSULTING Trésorerie 2015:
-3 768 €
Evolution des créances clients de la société DELEBECQUE ULTIMUM CONSULTING Créances clients 2015:
110 287 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DELEBECQUE ULTIMUM CONSULTING Dettes fournisseurs 2015:
10 742 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DELEBECQUE ULTIMUM CONSULTING
Score de solvabilité de la société DELEBECQUE ULTIMUM CONSULTING
Score de solvabilité de la société DELEBECQUE ULTIMUM CONSULTING

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2015)

Endettement financier net 14 100 €
Ratio d'indépendance financière(1) 10,74 %
Ratio d'autonomie financière(2) 16,44 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 4,25

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20142015Variation 2014-2015
86 39084 352-2,36 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20142015Variation 2014-2015
95 25088 121-7,48%

Trésorerie:

20142015Variation 2014-2015
-8 860-3 76857,47 %

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20142015Variation 2014-2015
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires232 680225 125-3,25 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice232 680100,00%225 125100,00%-3,25 %
Valeur ajoutée88 48538,03%97 42343,28%10,10 %
EBE-7 152-3,07%-841-0,37%88,24 %
Résultat d'exploitation-29 375-12,62%-10 689-4,75%63,61 %
Résultat courant avant impôts-29 367-12,62%-10 683-4,75%63,62 %
Résultat exceptionnel-2 304-0,99%-312-0,14%86,46 %
Résultat de l'exercice-31 671-13,61%-10 995-4,88%65,28 %

Capacité d'autofinancement

20142015Variation 2014-2015
-27 762-28 050-1,04 %

Analyse de la rentabilité

20142015
Rentabilité financière(1)-32,73 %-12,82 %
Taux de profitabilité(2)-13,61 %-4,88 %
Rentabilité économique(3)-25,97 %-10,35 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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- Comptes annuels confidentiels

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise DELEBECQUE ULTIMUM CONSULTING. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...