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S.A.T.D.

L'entreprise S.A.T.D., société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 25/10/1999.
En 2015, son résultat net est de -105 694 € pour un chiffre d'affaires de 942 405 €, ce qui représente un taux de marge nette de -11,22 %. D'après son bilan et son compte de résultat, S.A.T.D. présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 429225196
TVA intracommunautaire: FR18429225196
Activité principale: 43.11Z - Travaux de démolition
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 25/10/1999
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

ZI
38 Rue AMPERE
77400 LAGNY SUR MARNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016 (bilan uniquement), 2017 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société S.A.T.D. CA 2015:
942 405 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société S.A.T.D. EBE 2015:
-113 318 €
Evolution du résultat net de la société S.A.T.D. Résultat net 2015:
-105 694 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société S.A.T.D. BFR 2019:
-12 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société S.A.T.D. Trésorerie 2019:
55 492 €
Evolution des créances clients de la société S.A.T.D. Créances clients 2019:
1 148 792 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société S.A.T.D. Dettes fournisseurs 2019:
757 516 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société S.A.T.D.
Score de solvabilité de la société S.A.T.D.
Score de solvabilité de la société S.A.T.D.

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2015)

Endettement financier net 10 802 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,75 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,01

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172019Variation 2015-2019
134 206-102 104-59 26524 665-81,62 %
--176,08%41,96%141,62%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172019Variation 2015-2019
134 149-129 434-67 279-30 828-122,98%
--196,49%48,02%54,18%

Trésorerie:

2015201620172019Variation 2015-2019
5634 95214 79055 49298 992,86 %
-62 314,29%-57,68%275,20%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2015

Chiffre d'affaires: 942 405 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 942 405 €

Valeur ajoutée: 432 580 €

EBE: -113 318 €

Résultat courant avant impôts: -137 535 €

Résultat exceptionnel: 31 841 €

Résultat de l'exercice: -105 694 €

Capacité d'autofinancement: -95 423 €

Analyse de la rentabilité

2015
Rentabilité financière(1)-367,64 %
Taux de profitabilité(2)-11,22 %
Rentabilité économique(3)-347,25 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

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