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ALARMES CHARENTAISES

L'entreprise ALARMES CHARENTAISES, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/2000.
En 2020, son résultat net est de 28 443 € pour un chiffre d'affaires de 1 772 662 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,60 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALARMES CHARENTAISES présente un risque de défaillance.

Siren: 429231756
TVA intracommunautaire: FR7429231756
Activité principale: 80.20Z - Activités liées aux systèmes de sécurité
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/2000
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

CAP.S-CHARENTES ALARMES PROTECTION
15 à 17
15 Rue DENIS PAPIN
17200 ROYAN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALARMES CHARENTAISES CA 2020:
1 772 662 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALARMES CHARENTAISES EBE 2020:
-947 €
Evolution du résultat net de la société ALARMES CHARENTAISES Résultat net 2020:
28 443 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALARMES CHARENTAISES BFR 2020:
45 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ALARMES CHARENTAISES Trésorerie 2020:
125 103 €
Evolution des créances clients de la société ALARMES CHARENTAISES Créances clients 2020:
624 446 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ALARMES CHARENTAISES Dettes fournisseurs 2020:
153 285 €
Evolution des stocks de la société ALARMES CHARENTAISES Stocks 2020:
32 481 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ALARMES CHARENTAISES
Score de solvabilité de la société ALARMES CHARENTAISES
Score de solvabilité de la société ALARMES CHARENTAISES

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 172 228 €
Ratio d'indépendance financière(1) 10,79 %
Ratio d'autonomie financière(2) 27,98 %
Capacité de remboursement(3) 856,86
Ratio de liquidité(4) 1,49

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
59 28074 42918 486347 406486,04 %
-25,55%-75,16%1 779,29%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-18 69755 37229 018222 306-1 288,99%
-396,15%-47,59%666,10%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
77 98119 060-10 530125 10360,43 %
--75,56%-155,25%1 288,06%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 191 2652 110 1141 821 4481 896 0971 772 662-44,45 %
Marge commerciale276 6258,67%223 53210,59%179 2059,84%298 47915,74%212 60511,99%-23,14 %
Production de l'exercice2 731 52485,59%1 673 99579,33%1 423 95878,18%1 368 58372,18%1 351 50876,24%-50,52 %
Valeur ajoutée1 915 20160,01%807 92938,29%648 50635,60%718 18537,88%718 74440,55%-62,47 %
EBE64 4272,02%-63 048-2,99%-27 421-1,51%-16 084-0,85%-947-0,05%-101,47 %
Résultat d'exploitation98 2633,08%-41 735-1,98%7 9760,44%2 5540,13%28 5901,61%-70,90 %
Résultat courant avant impôts99 8283,13%-38 374-1,82%9 3690,51%3 6530,19%29 2901,65%-70,66 %
Résultat exceptionnel-14 188-0,44%207 1449,82%-847-0,05%74 5583,93%4 5140,25%131,82 %
Résultat de l'exercice87 2402,73%168 7708,00%8 5220,47%75 2713,97%28 4431,60%-67,40 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
58 747-81 019-24 549175 275201-99,66 %
--237,91%69,70%813,98%-99,89%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)15,51 %25,14 %1,39 %10,95 %4,62 %
Taux de profitabilité(2)2,73 %8,00 %0,47 %3,97 %1,60 %
Rentabilité économique(3)15,46 %-4,98 %1,26 %0,72 %3,29 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ALARMES CHARENTAISES. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...