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OCTANE

L'entreprise OCTANE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/02/2000.
En 2020, son résultat net est de -27 929 € pour un chiffre d'affaires de 121 310 €, ce qui représente un taux de marge nette de -23,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OCTANE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 429232127
TVA intracommunautaire: FR53429232127
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/02/2000
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

ZI LES PALUDS 2 CREATI
Traverse DES CANIERS
13400 AUBAGNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société OCTANE CA 2020:
121 310 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société OCTANE EBE 2020:
-8 066 €
Evolution du résultat net de la société OCTANE Résultat net 2020:
-27 929 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société OCTANE BFR 2020:
3 170 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société OCTANE Trésorerie 2020:
136 775 €
Evolution des créances clients de la société OCTANE Créances clients 2020:
214 871 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société OCTANE Dettes fournisseurs 2020:
16 934 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société OCTANE
Score de solvabilité de la société OCTANE
Score de solvabilité de la société OCTANE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 260 278 €
Ratio d'indépendance financière(1) 20,89 %
Ratio d'autonomie financière(2) 34,62 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 21,12

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182020Variation 2017-2020
1 224 7561 199 6321 204 925-1,62 %
--2,05%0,44%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182020Variation 2017-2020
721 4121 088 6541 068 15148,06%
-50,91%-1,88%

Trésorerie:

201720182020Variation 2017-2020
503 345110 979136 775-72,83 %
--77,95%23,24%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires167 940127 739121 310-27,77 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice167 940100,00%127 739100,00%121 310100,00%-27,77 %
Valeur ajoutée107 32463,91%93 30773,05%63 10852,02%-41,20 %
EBE-126 409-75,27%-47 738-37,37%-8 066-6,65%93,62 %
Résultat d'exploitation-126 771-75,49%-49 613-38,84%-12 427-10,24%90,20 %
Résultat courant avant impôts-128 108-76,28%-37 223-29,14%-29 175-24,05%77,23 %
Résultat exceptionnel533 973317,95%-131 261-102,76%1 2461,03%-99,77 %
Résultat de l'exercice405 865241,67%-168 484-131,90%-27 929-23,02%-106,88 %

Capacité d'autofinancement

201720182020Variation 2017-2020
-117 364-35 801-100 20914,62 %
-69,50%-179,91%

Analyse de la rentabilité

201720182020
Rentabilité financière(1)39,22 %-19,79 %-3,72 %
Taux de profitabilité(2)241,67 %-131,90 %-23,02 %
Rentabilité économique(3)-8,87 %-2,91 %10,94 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

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