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OCTANE

L'entreprise OCTANE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/02/2000.
En 2021, son résultat net est de 3 007 € pour un chiffre d'affaires de 200 918 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,50 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OCTANE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 429232127
TVA intracommunautaire: FR53429232127
Activité principale: 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/02/2000

Siège social:

ZAC de Napollon
55 Avenue DES TEMPLIERS
13400 AUBAGNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société OCTANE CA 2021:
200 918 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société OCTANE EBE 2021:
1 760 €
Evolution du résultat net de la société OCTANE Résultat net 2021:
3 007 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société OCTANE BFR 2021:
1 992 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société OCTANE Trésorerie 2021:
586 323 €
Evolution des créances clients de la société OCTANE Créances clients 2021:
241 102 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société OCTANE Dettes fournisseurs 2021:
1 974 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société OCTANE
Score de solvabilité de la société OCTANE
Score de solvabilité de la société OCTANE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 296 326 €
Ratio d'indépendance financière(1) 16,81 %
Ratio d'autonomie financière(2) 39,26 %
Capacité de remboursement(3) 56,46
Ratio de liquidité(4) 20,20

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820202021Variation 2017-2021
1 224 7561 199 6321 204 9251 698 23538,66 %
--2,05%0,44%40,94%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820202021Variation 2017-2021
721 4121 088 6541 068 1511 111 91154,13%
-50,91%-1,88%4,10%

Trésorerie:

2017201820202021Variation 2017-2021
503 345110 979136 775586 32316,49 %
--77,95%23,24%328,68%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires167 940127 739121 310200 91819,64 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice167 940100,00%127 739100,00%121 310100,00%200 918100,00%19,64 %
Valeur ajoutée107 32463,91%93 30773,05%63 10852,02%162 80681,03%51,70 %
EBE-126 409-75,27%-47 738-37,37%-8 066-6,65%1 7600,88%101,39 %
Résultat d'exploitation-126 771-75,49%-49 613-38,84%-12 427-10,24%-473-0,24%99,63 %
Résultat courant avant impôts-128 108-76,28%-37 223-29,14%-29 175-24,05%3 4111,70%102,66 %
Résultat exceptionnel533 973317,95%-131 261-102,76%1 2461,03%-404-0,20%-100,08 %
Résultat de l'exercice405 865241,67%-168 484-131,90%-27 929-23,02%3 0071,50%-99,26 %

Capacité d'autofinancement

2017201820202021Variation 2017-2021
-117 364-35 801-100 2095 248104,47 %
-69,50%-179,91%105,24%

Analyse de la rentabilité

2017201820202021
Rentabilité financière(1)39,22 %-19,79 %-3,72 %0,40 %
Taux de profitabilité(2)241,67 %-131,90 %-23,02 %1,50 %
Rentabilité économique(3)-8,87 %-2,91 %10,94 %0,59 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 42923212700036 - Code APE: 70.22Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Date de création: 02/09/2019
55 Avenue DES TEMPLIERS 13400 AUBAGNE

Etablissements fermés

Siret: 42923212700010 - Code APE: 74.1J Administration d'entreprises
Chemin ST JEAN DE GARGUIER 13360 ROQUEVAIRE

Siret: 42923212700028 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Traverse DES CANIERS 13400 AUBAGNE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise OCTANE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
13/11/2019 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (02/09/2019)
Statuts mis à jour (02/09/2019)
29/03/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (28/03/2018)
10/05/2002 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire STATUTS MIS A JOUR (30/11/2001)
01/02/2000 Statuts constitutifs Constitution (18/01/2000)