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CAP PRESSING

L'entreprise CAP PRESSING, société par actions simplifiée a été créée le 31/01/2000.
En 2020, son résultat net est de -22 418 € pour un chiffre d'affaires de 147 124 €, ce qui représente un taux de marge nette de -15,24 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAP PRESSING présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 429237852
TVA intracommunautaire: FR59429237852
Activité principale: 96.01B - Blanchisserie-teinturerie de détail
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 31/01/2000
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

10 Rue CARNOT
77000 MELUN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAP PRESSING CA 2020:
147 124 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAP PRESSING EBE 2020:
-6 106 €
Evolution du résultat net de la société CAP PRESSING Résultat net 2020:
-22 418 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAP PRESSING BFR 2020:
-60 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAP PRESSING Trésorerie 2020:
35 072 €
Evolution des créances clients de la société CAP PRESSING Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAP PRESSING Dettes fournisseurs 2020:
27 639 €
Evolution des stocks de la société CAP PRESSING Stocks 2020:
2 030 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAP PRESSING
Score de solvabilité de la société CAP PRESSING
Score de solvabilité de la société CAP PRESSING

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 64 076 €
Ratio d'indépendance financière(1) 34,82 %
Ratio d'autonomie financière(2) 196,01 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,30

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
811-12 194-11 80110 6231 209,86 %
--1 603,58%3,22%190,02%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-8 655-15 462-25 439-24 448182,47%
--78,65%-64,53%3,90%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
9 4643 26813 63735 072270,58 %
--65,47%317,29%157,18%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires190 804189 586188 980192 078147 124-22,89 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice190 804100,00%189 586100,00%188 980100,00%192 078100,00%147 124100,00%-22,89 %
Valeur ajoutée102 26553,60%96 85851,09%94 08849,79%94 81149,36%49 10333,38%-51,98 %
EBE18 6869,79%15 6568,26%2610,14%14 5787,59%-6 106-4,15%-132,68 %
Résultat d'exploitation10 8645,69%9 2364,87%-5 690-3,01%6 7183,50%-31 145-21,17%-386,68 %
Résultat courant avant impôts10 5015,50%8 8544,67%-6 009-3,18%6 4283,35%-31 085-21,13%-396,02 %
Résultat exceptionnel4 0202,11%3 4161,80%2 9041,54%3 1171,62%8 6675,89%115,60 %
Résultat de l'exercice14 5217,61%12 2706,47%-3 105-1,64%9 5454,97%-22 418-15,24%-254,38 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
18 18715 244-68614 186-7 465-141,05 %
--16,18%-104,50%2 167,93%-152,62%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)29,41 %21,12 %-6,04 %16,62 %-68,58 %
Taux de profitabilité(2)7,61 %6,47 %-1,64 %4,97 %-15,24 %
Rentabilité économique(3)6,58 %6,00 %-3,93 %5,04 %-23,40 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CAP PRESSING. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...