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TERRASSEMENT LOCATION ENVIRONNEMENT

L'entreprise TERRASSEMENT LOCATION ENVIRONNEMENT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/02/2000.
En 2020, son résultat net est de 46 943 € pour un chiffre d'affaires de 1 401 522 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,35 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TERRASSEMENT LOCATION ENVIRONNEMENT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 429244361
TVA intracommunautaire: FR89429244361
Activité principale: 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/02/2000
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

ZI DES SARDENAS
13680 LANCON PROVENCE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TERRASSEMENT LOCATION ENVIRONNEMENT CA 2020:
1 401 522 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TERRASSEMENT LOCATION ENVIRONNEMENT EBE 2020:
28 324 €
Evolution du résultat net de la société TERRASSEMENT LOCATION ENVIRONNEMENT Résultat net 2020:
46 943 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TERRASSEMENT LOCATION ENVIRONNEMENT BFR 2020:
39 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TERRASSEMENT LOCATION ENVIRONNEMENT Trésorerie 2020:
546 636 €
Evolution des créances clients de la société TERRASSEMENT LOCATION ENVIRONNEMENT Créances clients 2020:
451 253 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TERRASSEMENT LOCATION ENVIRONNEMENT Dettes fournisseurs 2020:
165 879 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TERRASSEMENT LOCATION ENVIRONNEMENT
Score de solvabilité de la société TERRASSEMENT LOCATION ENVIRONNEMENT
Score de solvabilité de la société TERRASSEMENT LOCATION ENVIRONNEMENT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -546 325 €
Ratio d'indépendance financière(1) -51,88 %
Ratio d'autonomie financière(2) -74,69 %
Capacité de remboursement(3) -33,06
Ratio de liquidité(4) 3,17

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
542 128582 753642 939696 93228,55 %
-7,49%10,33%8,40%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
78 109121 724131 658150 29692,42%
-55,84%8,16%14,16%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
464 020461 031511 280546 63617,80 %
--0,64%10,90%6,92%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 703 2811 879 9621 759 8791 499 4071 401 522-17,72 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 688 12399,11%1 879 962100,00%1 759 879100,00%1 499 407100,00%1 401 522100,00%-16,98 %
Valeur ajoutée563 60033,09%617 00332,82%578 77932,89%525 47935,05%491 58635,08%-12,78 %
EBE36 4712,14%25 1831,34%44 1582,51%30 4482,03%28 3242,02%-22,34 %
Résultat d'exploitation41 5552,44%24 5011,30%51 5532,93%39 1962,61%54 7313,91%31,71 %
Résultat courant avant impôts41 0952,41%24 3001,29%51 3692,92%39 1062,61%54 7213,90%33,16 %
Résultat exceptionnel12 0860,71%50 8602,71%19 8371,13%16 2071,08%3 6480,26%-69,82 %
Résultat de l'exercice47 0622,76%64 5463,43%60 3503,43%44 6752,98%46 9433,35%-0,25 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
27 82113 47135 48423 92316 525-40,60 %
--51,58%163,41%-32,58%-30,92%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)9,14 %11,14 %9,43 %6,53 %6,42 %
Taux de profitabilité(2)2,76 %3,43 %3,43 %2,98 %3,35 %
Rentabilité économique(3)7,96 %4,02 %7,84 %5,68 %7,48 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TERRASSEMENT LOCATION ENVIRONNEMENT. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...