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GROUPE DUVAL

L'entreprise GROUPE DUVAL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 21/12/1999.
En 2019, son résultat net est de 4 032 € pour un chiffre d'affaires de 361 737 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,11 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GROUPE DUVAL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 429245368
TVA intracommunautaire: FR6429245368
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 21/12/1999
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

29 Rue DE CLAIRBOIS
78580 LES ALLUETS LE ROI

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GROUPE DUVAL CA 2019:
361 737 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GROUPE DUVAL EBE 2019:
94 926 €
Evolution du résultat net de la société GROUPE DUVAL Résultat net 2019:
4 032 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GROUPE DUVAL BFR 2019:
18 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GROUPE DUVAL Trésorerie 2019:
307 673 €
Evolution des créances clients de la société GROUPE DUVAL Créances clients 2019:
64 677 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GROUPE DUVAL Dettes fournisseurs 2019:
53 091 €
Evolution des stocks de la société GROUPE DUVAL Stocks 2019:
17 923 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GROUPE DUVAL
Score de solvabilité de la société GROUPE DUVAL
Score de solvabilité de la société GROUPE DUVAL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -54 395 €
Ratio d'indépendance financière(1) -4,48 %
Ratio d'autonomie financière(2) -6,33 %
Capacité de remboursement(3) -0,79
Ratio de liquidité(4) 5,07

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
326 366146 566343 793325 733-0,19 %
--55,09%134,57%-5,25%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
46 665-109 530208 56018 060-61,30%
--334,72%290,41%-91,34%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
279 701256 097135 233307 67310,00 %
--8,44%-47,19%127,51%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires289 406354 670365 144361 73724,99 %
Marge commerciale8 9703,10%4 3571,23%10 1202,77%2 2050,61%-75,42 %
Production de l'exercice263 76191,14%329 43892,89%341 61993,56%342 12994,58%29,71 %
Valeur ajoutée117 64040,65%169 94547,92%191 45252,43%187 38251,80%59,28 %
EBE-5 992-2,07%63 36717,87%86 80623,77%94 92626,24%1 684,21 %
Résultat d'exploitation-73 310-25,33%327 94092,46%45 54312,47%29 7748,23%140,61 %
Résultat courant avant impôts-50 781-17,55%326 08091,94%34 8759,55%27 4777,60%154,11 %
Résultat exceptionnel55 08019,03%-87 824-24,76%-121 924-33,39%-22 000-6,08%-139,94 %
Résultat de l'exercice3 3101,14%234 84866,22%-90 726-24,85%4 0321,11%21,81 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
70 618-29 94883 83669 183-2,03 %
--142,41%379,94%-17,48%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)0,38 %22,13 %-9,93 %0,47 %
Taux de profitabilité(2)1,14 %66,22 %-24,85 %1,11 %
Rentabilité économique(3)-4,90 %23,61 %3,09 %2,68 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise GROUPE DUVAL. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...