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ETABLISSEMENT AGILE

L'entreprise ETABLISSEMENT AGILE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/02/2000.
En 2019, son résultat net est de 95 315 € pour un chiffre d'affaires de 1 841 588 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,18 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENT AGILE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 429247216
TVA intracommunautaire: FR21429247216
Activité principale: 41.20A - Construction de maisons individuelles
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/02/2000
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

267 Rue DES MOULINS
94120 FONTENAY SOUS BOIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENT AGILE CA 2019:
1 841 588 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENT AGILE EBE 2019:
163 742 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENT AGILE Résultat net 2019:
95 315 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENT AGILE BFR 2019:
148 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENT AGILE Trésorerie 2019:
109 504 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENT AGILE Créances clients 2019:
820 387 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENT AGILE Dettes fournisseurs 2019:
46 889 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENT AGILE Stocks 2019:
5 150 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENT AGILE
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENT AGILE
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENT AGILE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -21 979 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,49 %
Ratio d'autonomie financière(2) -1,92 %
Capacité de remboursement(3) -0,20
Ratio de liquidité(4) 3,99

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201720182019Variation 2015-2019
157 826251 950782 476865 039448,10 %
-59,64%210,57%10,55%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201720182019Variation 2015-2019
-44 68136 461581 265755 535-1 790,95%
-181,60%1 494,21%29,98%

Trésorerie:

2015201720182019Variation 2015-2019
202 508215 489201 212109 504-45,93 %
-6,41%-6,63%-45,58%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201320142015201720182019Variation 2013-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 874 8751 356 7111 466 1701 522 3252 061 6891 841 588-1,78 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 874 875100,00%1 356 711100,00%1 466 170100,00%1 522 325100,00%2 061 689100,00%1 841 588100,00%-1,78 %
Valeur ajoutée635 34533,89%587 58143,31%551 25937,60%512 81933,69%611 47429,66%576 98831,33%-9,19 %
EBE249 44113,30%217 73416,05%170 67111,64%125 7848,26%228 22411,07%163 7428,89%-34,36 %
Résultat d'exploitation138 1637,37%120 9168,91%72 1804,92%102 7876,75%71 0263,45%150 9238,20%9,24 %
Résultat courant avant impôts146 1587,80%127 4939,40%80 4835,49%112 1097,36%77 5733,76%155 7978,46%6,59 %
Résultat exceptionnel-580-0,03%-6 557-0,48%72 0534,91%-3 985-0,26%96 7204,69%-28 833-1,57%-4 871,21 %
Résultat de l'exercice108 9845,81%90 5776,68%111 8397,63%84 1535,53%129 1516,26%95 3155,18%-12,54 %

Capacité d'autofinancement

201320142015201720182019Variation 2013-2019
123 006114 56648 084109 074289 715109 843-10,70 %
--6,86%-58,03%126,84%165,61%-62,09%

Analyse de la rentabilité

201320142015201720182019
Rentabilité financière(1)20,74 %14,70 %14,80 %9,16 %12,33 %8,34 %
Taux de profitabilité(2)5,81 %6,68 %7,63 %5,53 %6,26 %5,18 %
Rentabilité économique(3)27,94 %20,25 %10,63 %11,80 %6,98 %12,65 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ETABLISSEMENT AGILE. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...