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CAVES MAURIN

L'entreprise CAVES MAURIN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/2000.
En 2020, son résultat net est de -29 856 € pour un chiffre d'affaires de 2 660 972 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,12 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAVES MAURIN présente un faible risque de défaillance.

Siren: 429251614
TVA intracommunautaire: FR23429251614
Activité principale: 47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/2000
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

12 Rue FRANCOIS XAVIER BICHAT
39100 DOLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAVES MAURIN CA 2020:
2 660 972 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAVES MAURIN EBE 2020:
35 514 €
Evolution du résultat net de la société CAVES MAURIN Résultat net 2020:
-29 856 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAVES MAURIN BFR 2020:
-20 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAVES MAURIN Trésorerie 2020:
421 892 €
Evolution des créances clients de la société CAVES MAURIN Créances clients 2020:
220 938 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAVES MAURIN Dettes fournisseurs 2020:
590 011 €
Evolution des stocks de la société CAVES MAURIN Stocks 2020:
428 659 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAVES MAURIN
Score de solvabilité de la société CAVES MAURIN
Score de solvabilité de la société CAVES MAURIN

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -45 165 €
Ratio d'indépendance financière(1) -3,33 %
Ratio d'autonomie financière(2) -47,70 %
Capacité de remboursement(3) -1,43
Ratio de liquidité(4) 1,28

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
62 464211 341-241 702271 207334,18 %
-238,34%-214,37%212,21%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-348 005-394 859-352 359-150 685-56,70%
--13,46%10,76%57,24%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
410 471606 200523 947421 8922,78 %
-47,68%-13,57%-19,48%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 523 4162 688 4663 119 0413 140 6102 660 9725,45 %
Marge commerciale790 01431,31%814 14930,28%871 12527,93%912 57429,06%817 69230,73%3,50 %
Production de l'exercice00,00%14 4970,54%9 7920,31%19 0130,61%6 5450,25%-
Valeur ajoutée442 14017,52%463 30217,23%502 54816,11%538 41617,14%457 30817,19%3,43 %
EBE79 4043,15%64 4812,40%76 4182,45%92 6932,95%35 5141,33%-55,27 %
Résultat d'exploitation28 8691,14%10 7270,40%24 0750,77%34 4911,10%-22 679-0,85%-178,56 %
Résultat courant avant impôts18 0660,72%-323-0,01%5 8570,19%19 0480,61%-29 216-1,10%-261,72 %
Résultat exceptionnel4560,02%-700,00%-464-0,01%00,00%-640-0,02%-240,35 %
Résultat de l'exercice18 5220,73%1400,01%6 5930,21%19 0480,61%-29 856-1,12%-261,19 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
67 59352 92164 42378 87331 474-53,44 %
--21,71%21,73%22,43%-60,10%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)18,76 %0,14 %6,25 %15,30 %-31,53 %
Taux de profitabilité(2)0,73 %0,01 %0,21 %0,61 %-1,12 %
Rentabilité économique(3)7,31 %3,44 %5,28 %8,46 %-4,80 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CAVES MAURIN. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...