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CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE

L'entreprise CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE, société par actions simplifiée a été créée le 01/02/2000.
En 2020, son résultat net est de 8 588 043 € pour un chiffre d'affaires de 51 550 190 €, ce qui représente un taux de marge nette de 16,66 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 429259310
TVA intracommunautaire: FR25429259310
Activité principale: 86.90B - Laboratoires d'analyses médicales
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/02/2000
Tranche d'effectif salarié: 250 à 499 salariés

Siège social:

17 Rue DE LA DIGUE
59800 LILLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE CA 2020:
51 550 190 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE EBE 2020:
14 003 704 €
Evolution du résultat net de la société CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE Résultat net 2020:
8 588 043 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE BFR 2020:
19 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE Trésorerie 2020:
2 074 906 €
Evolution des créances clients de la société CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE Créances clients 2020:
3 936 383 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE Dettes fournisseurs 2020:
4 491 980 €
Evolution des stocks de la société CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE Stocks 2020:
1 308 430 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE
Score de solvabilité de la société CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE
Score de solvabilité de la société CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 1 482 429 €
Ratio d'indépendance financière(1) 2,28 %
Ratio d'autonomie financière(2) 3,00 %
Capacité de remboursement(3) 0,16
Ratio de liquidité(4) 1,44

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
2 171 3792 207 2072 473 0024 756 350119,05 %
-1,65%12,04%92,33%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 557 068215 238960 3722 681 44472,21%
--86,18%346,19%179,21%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
614 3101 991 9691 512 6302 074 906237,76 %
-224,26%-24,06%37,17%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires27 082 77929 094 58238 501 06940 560 26851 550 19090,34 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice27 121 629100,14%29 104 853100,04%38 618 486100,30%40 585 843100,06%51 625 379100,15%90,35 %
Valeur ajoutée17 210 08663,55%17 145 79658,93%23 856 95461,96%25 120 68061,93%31 763 55461,62%84,56 %
EBE5 307 83519,60%4 829 08816,60%7 092 99318,42%8 683 28421,41%14 003 70427,17%163,83 %
Résultat d'exploitation4 713 79217,41%4 162 14414,31%6 338 98816,46%8 112 79120,00%13 362 91625,92%183,49 %
Résultat courant avant impôts4 691 83117,32%4 151 35314,27%6 262 57716,27%7 990 43319,70%13 283 52425,77%183,12 %
Résultat exceptionnel-4160,00%-39 898-0,14%-5240,00%2 5930,01%5 6630,01%1 461,30 %
Résultat de l'exercice2 925 46110,80%2 790 3309,59%4 079 32010,60%5 004 47712,34%8 588 04316,66%193,56 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
3 439 5343 319 2584 830 0815 396 5029 075 201163,85 %
--3,50%45,52%11,73%68,17%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)13,28 %12,41 %9,46 %11,17 %17,39 %
Taux de profitabilité(2)10,80 %9,59 %10,60 %12,34 %16,66 %
Rentabilité économique(3)21,18 %17,42 %12,82 %16,25 %25,24 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...