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DOMAINE DE CASTEL PONTI

L'entreprise DOMAINE DE CASTEL PONTI, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1999.
En 2020, son résultat net est de -7 583 € pour un chiffre d'affaires de 49 267 €, ce qui représente un taux de marge nette de -15,39 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DOMAINE DE CASTEL PONTI présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 429307762
TVA intracommunautaire: FR75429307762
Activité principale: 55.30Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1999
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

Route DE VICHY
63430 PONT DU CHATEAU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DOMAINE DE CASTEL PONTI CA 2020:
49 267 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DOMAINE DE CASTEL PONTI EBE 2020:
-2 415 €
Evolution du résultat net de la société DOMAINE DE CASTEL PONTI Résultat net 2020:
-7 583 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DOMAINE DE CASTEL PONTI BFR 2020:
4 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DOMAINE DE CASTEL PONTI Trésorerie 2020:
13 175 €
Evolution des créances clients de la société DOMAINE DE CASTEL PONTI Créances clients 2020:
4 106 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DOMAINE DE CASTEL PONTI Dettes fournisseurs 2020:
1 064 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DOMAINE DE CASTEL PONTI
Score de solvabilité de la société DOMAINE DE CASTEL PONTI
Score de solvabilité de la société DOMAINE DE CASTEL PONTI

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 10 466 €
Ratio d'indépendance financière(1) 51,04 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,81

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20182020Variation 2018-2020
8 63713 70858,71 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20182020Variation 2018-2020
-5 280532-110,08%

Trésorerie:

20182020Variation 2018-2020
13 91813 175-5,34 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182020Variation 2018-2020
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires41 60949 26718,40 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice41 609100,00%49 267100,00%18,40 %
Valeur ajoutée11 18026,87%18 53637,62%65,80 %
EBE-9 913-23,82%-2 415-4,90%75,64 %
Résultat d'exploitation-10 487-25,20%-8 010-16,26%23,62 %
Résultat courant avant impôts-10 487-25,20%-8 010-16,26%23,62 %
Résultat exceptionnel00,00%4270,87%-
Résultat de l'exercice-10 487-25,20%-7 583-15,39%27,69 %

Capacité d'autofinancement

20182020Variation 2018-2020
-9 906-1 99779,84 %

Analyse de la rentabilité

20182020
Rentabilité financière(1)-210,41 %-55,59 %
Taux de profitabilité(2)-25,20 %-15,39 %
Rentabilité économique(3)-96,26 %-80,09 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise DOMAINE DE CASTEL PONTI. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...