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F.G.

L'entreprise F.G., société par actions simplifiée a été créée le 25/01/2000.
En 2017, son résultat net est de 92 477 € pour un chiffre d'affaires de 1 395 497 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,63 %. D'après son bilan et son compte de résultat, F.G. présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 429335482
TVA intracommunautaire: FR9429335482
Activité principale: 43.99A - Travaux d'étanchéification
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 25/01/2000
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

213 Avenue BLAISE PASCAL
77550 MOISSY CRAMAYEL

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société F.G. CA 2017:
1 395 497 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société F.G. EBE 2017:
119 300 €
Evolution du résultat net de la société F.G. Résultat net 2017:
92 477 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société F.G. BFR 2020:
156 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société F.G. Trésorerie 2020:
59 929 €
Evolution des créances clients de la société F.G. Créances clients 2020:
843 557 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société F.G. Dettes fournisseurs 2020:
396 031 €
Evolution des stocks de la société F.G. Stocks 2020:
38 300 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société F.G.
Score de solvabilité de la société F.G.
Score de solvabilité de la société F.G.

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -85 736 €
Ratio d'indépendance financière(1) -18,12 %
Ratio d'autonomie financière(2) -31,69 %
Capacité de remboursement(3) -0,74
Ratio de liquidité(4) 2,15

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
286 130593 167506 994665 512132,59 %
-107,31%-14,53%31,27%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
199 550594 261383 243605 584203,47%
-197,80%-35,51%58,02%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
86 583-1 091123 75459 929-30,78 %
--101,26%11 443,17%-51,57%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 700 8941 395 497-17,96 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 700 894100,00%1 395 497100,00%-17,96 %
Valeur ajoutée643 00937,80%789 39556,57%22,77 %
EBE-109 051-6,41%119 3008,55%209,40 %
Résultat d'exploitation-159 551-9,38%93 3796,69%158,53 %
Résultat courant avant impôts-160 306-9,42%91 0266,52%156,78 %
Résultat exceptionnel-17 861-1,05%1 4510,10%108,12 %
Résultat de l'exercice-178 167-10,47%92 4776,63%151,90 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
-111 772115 556203,39 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)-100,07 %34,18 %
Taux de profitabilité(2)-10,47 %6,63 %
Rentabilité économique(3)-76,65 %34,38 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

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