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ALCO BTP

L'entreprise ALCO BTP, société par actions simplifiée a été créée le 10/11/1999.
En 2019, son résultat net est de 344 466 € pour un chiffre d'affaires de 1 691 895 €, ce qui représente un taux de marge nette de 20,36 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALCO BTP présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 429344724
TVA intracommunautaire: FR90429344724
Activité principale: 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/11/1999
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

Lieu dit GOUVERNEUR
97133 SAINT BARTHELEMY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017 (bilan uniquement), 2019, 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALCO BTP CA 2019:
1 691 895 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALCO BTP EBE 2019:
456 833 €
Evolution du résultat net de la société ALCO BTP Résultat net 2019:
344 466 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALCO BTP BFR 2020:
59 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ALCO BTP Trésorerie 2020:
513 198 €
Evolution des créances clients de la société ALCO BTP Créances clients 2020:
218 929 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ALCO BTP Dettes fournisseurs 2020:
101 853 €
Evolution des stocks de la société ALCO BTP Stocks 2020:
55 867 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ALCO BTP
Score de solvabilité de la société ALCO BTP
Score de solvabilité de la société ALCO BTP

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 301 162 €
Ratio d'indépendance financière(1) 30,69 %
Ratio d'autonomie financière(2) 82,98 %
Capacité de remboursement(3) 0,66
Ratio de liquidité(4) 5,04

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720192020Variation 2017-2020
1 329 729435 653791 530-40,47 %
--67,24%81,69%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720192020Variation 2017-2020
594 571226 206278 331-53,19%
--61,95%23,04%

Trésorerie:

201720192020Variation 2017-2020
735 159209 447513 198-30,19 %
--71,51%145,03%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2019

Chiffre d'affaires: 1 691 895 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 1 691 895 €

Valeur ajoutée: 1 056 035 €

EBE: 456 833 €

Résultat courant avant impôts: 349 476 €

Résultat exceptionnel: -5 010 €

Résultat de l'exercice: 344 466 €

Capacité d'autofinancement: 456 399 €

Analyse de la rentabilité

2019
Rentabilité financière(1)94,91 %
Taux de profitabilité(2)20,36 %
Rentabilité économique(3)40,01 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes non saisis Motif: Illisibles

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ALCO BTP. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...