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CAMPING DE LA POMMERAIE

L'entreprise CAMPING DE LA POMMERAIE, société par actions simplifiée a été créée le 28/12/1999.
En 2019, son résultat net est de 31 514 € pour un chiffre d'affaires de 1 564 168 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,01 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAMPING DE LA POMMERAIE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 429354541
TVA intracommunautaire: FR53429354541
Activité principale: 55.30Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 28/12/1999
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

LA POMMERAIE DE L OCEAN
SAINT PHILIBERT
KERDALIDEC
29910 TREGUNC

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAMPING DE LA POMMERAIE CA 2019:
1 564 168 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAMPING DE LA POMMERAIE EBE 2019:
752 908 €
Evolution du résultat net de la société CAMPING DE LA POMMERAIE Résultat net 2019:
31 514 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAMPING DE LA POMMERAIE BFR 2019:
-99 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAMPING DE LA POMMERAIE Trésorerie 2019:
284 165 €
Evolution des créances clients de la société CAMPING DE LA POMMERAIE Créances clients 2019:
114 774 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAMPING DE LA POMMERAIE Dettes fournisseurs 2019:
542 260 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAMPING DE LA POMMERAIE
Score de solvabilité de la société CAMPING DE LA POMMERAIE
Score de solvabilité de la société CAMPING DE LA POMMERAIE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 323 632 €
Ratio d'indépendance financière(1) 15,30 %
Ratio d'autonomie financière(2) 41,18 %
Capacité de remboursement(3) 0,97
Ratio de liquidité(4) 0,79

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
277 37228 68237 049-145 116-152,32 %
--89,66%29,17%-491,69%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
265 47614 375-155 180-429 281-261,70%
--94,59%-1 179,51%-176,63%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
11 89614 306192 229284 1652 288,74 %
-20,26%1 243,69%47,83%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 129 3261 331 3081 237 0981 564 16838,50 %
Marge commerciale-12 960-1,15%-14 949-1,12%-14 389-1,16%-6 053-0,39%53,29 %
Production de l'exercice1 129 326100,00%1 331 308100,00%1 237 098100,00%1 547 79198,95%37,05 %
Valeur ajoutée627 15855,53%831 22162,44%765 78461,90%991 30263,38%58,06 %
EBE453 63340,17%644 17448,39%608 40449,18%752 90848,13%65,97 %
Résultat d'exploitation-98 068-8,68%22 5511,69%22 2021,79%54 7493,50%155,83 %
Résultat courant avant impôts-112 590-9,97%-6 408-0,48%1 6930,14%36 0742,31%132,04 %
Résultat exceptionnel120 10510,64%11 6260,87%4 5210,37%7660,05%-99,36 %
Résultat de l'exercice6 8310,60%5 2180,39%6 2140,50%31 5142,01%361,34 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
203 202370 640264 430335 19764,96 %
-82,40%-28,66%26,76%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)0,89 %0,68 %0,81 %4,01 %
Taux de profitabilité(2)0,60 %0,39 %0,50 %2,01 %
Rentabilité économique(3)-4,42 %1,05 %1,26 %3,93 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CAMPING DE LA POMMERAIE. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...