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THOMAS TREHIN CERAMIQUE SARL

L'entreprise THOMAS TREHIN CERAMIQUE SARL, société par actions simplifiée a été créée le 01/02/2000.
En 2019, son résultat net est de 40 998 € pour un chiffre d'affaires de 290 098 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,13 %. D'après son bilan et son compte de résultat, THOMAS TREHIN CERAMIQUE SARL présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 429374077
TVA intracommunautaire: FR73429374077
Activité principale: 46.13Z - Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/02/2000
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

LES HAUTS DE VAUGRENIER
2 Allée DU VILLARET
06270 VILLENEUVE LOUBET

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société THOMAS TREHIN CERAMIQUE SARL CA 2019:
290 098 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société THOMAS TREHIN CERAMIQUE SARL EBE 2019:
49 058 €
Evolution du résultat net de la société THOMAS TREHIN CERAMIQUE SARL Résultat net 2019:
40 998 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société THOMAS TREHIN CERAMIQUE SARL BFR 2019:
-89 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société THOMAS TREHIN CERAMIQUE SARL Trésorerie 2019:
-9 462 €
Evolution des créances clients de la société THOMAS TREHIN CERAMIQUE SARL Créances clients 2019:
230 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société THOMAS TREHIN CERAMIQUE SARL Dettes fournisseurs 2019:
10 477 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société THOMAS TREHIN CERAMIQUE SARL
Score de solvabilité de la société THOMAS TREHIN CERAMIQUE SARL
Score de solvabilité de la société THOMAS TREHIN CERAMIQUE SARL

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 236 421 €
Ratio d'indépendance financière(1) 55,57 %
Ratio d'autonomie financière(2) 219,30 %
Capacité de remboursement(3) 7,08
Ratio de liquidité(4) 0,11

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
146 17454 964-31 365-80 986-155,40 %
--62,40%-157,06%-158,21%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
119 02628 840-37 392-71 523-160,09%
--75,77%-229,65%-91,28%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
27 15126 1256 028-9 462-134,85 %
--3,78%-76,93%-256,97%

Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires439 535325 781318 719290 098-34,00 %
Marge commerciale-790-0,18%6250,19%-11 027-3,46%4700,16%159,49 %
Production de l'exercice436 18599,24%321 97498,83%318 719100,00%289 29899,72%-33,68 %
Valeur ajoutée254 52457,91%168 99051,87%199 81562,69%152 06052,42%-40,26 %
EBE115 19926,21%29 7969,15%53 33816,74%49 05816,91%-57,41 %
Résultat d'exploitation83 82419,07%-465-0,14%44 93014,10%46 46216,02%-44,57 %
Résultat courant avant impôts81 65218,58%-14 608-4,48%42 06113,20%43 40414,96%-46,84 %
Résultat exceptionnel60 37313,74%-5 114-1,57%-4 074-1,28%10 1793,51%-83,14 %
Résultat de l'exercice41 9689,55%-19 934-6,12%27 4318,61%40 99814,13%-2,31 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
12 620-6 23538 64433 391164,59 %
--149,41%719,79%-13,59%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)18,46 %-12,67 %26,17 %38,03 %
Taux de profitabilité(2)9,55 %-6,12 %8,61 %14,13 %
Rentabilité économique(3)15,10 %-0,10 %12,32 %13,34 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise THOMAS TREHIN CERAMIQUE SARL. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...