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THERMO-CHAUFFAGE

L'entreprise THERMO-CHAUFFAGE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 02/01/2000.
En 2020, son résultat net est de -1 997 080 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %. D'après son bilan et son compte de résultat, THERMO-CHAUFFAGE présente un risque de défaillance.

Siren: 429379704
TVA intracommunautaire: FR76429379704
Activité principale: 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 02/01/2000
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

6 Rue DE LA GARENNE
91470 FORGES LES BAINS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société THERMO-CHAUFFAGE CA 2020:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société THERMO-CHAUFFAGE EBE 2020:
-1 995 329 €
Evolution du résultat net de la société THERMO-CHAUFFAGE Résultat net 2020:
-1 997 080 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société THERMO-CHAUFFAGE BFR 2020:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société THERMO-CHAUFFAGE Trésorerie 2020:
374 037 €
Evolution des créances clients de la société THERMO-CHAUFFAGE Créances clients 2020:
725 100 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société THERMO-CHAUFFAGE Dettes fournisseurs 2020:
0 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société THERMO-CHAUFFAGE
Score de solvabilité de la société THERMO-CHAUFFAGE
Score de solvabilité de la société THERMO-CHAUFFAGE

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -374 037 €
Ratio d'indépendance financière(1) -28,81 %
Ratio d'autonomie financière(2) -196,30 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,58

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20182020Variation 2018-2020
158 527283 21178,65 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20182020Variation 2018-2020
323 460 063-90 826-100,03%

Trésorerie:

20182020Variation 2018-2020
0374 037inf %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182020Variation 2018-2020
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires834 6590-100,00 %
Marge commerciale834 659100,00%0--100,00 %
Production de l'exercice00,00%0--
Valeur ajoutée361 12843,27%-1 369 591--479,25 %
EBE9590,11%-1 995 329--208 163,50 %
Résultat d'exploitation9590,11%-1 995 329--208 163,50 %
Résultat courant avant impôts2690,03%-1 995 329--741 857,99 %
Résultat exceptionnel-927-0,11%-1 751-88,89 %
Résultat de l'exercice-658-0,08%-1 997 080--303 407,60 %

Capacité d'autofinancement

20182020Variation 2018-2020
-658-1 995 802-303 213,37 %

Analyse de la rentabilité

20182020
Rentabilité financière(1)-0,37 %-1 048,12 %
Taux de profitabilité(2)-0,08 %0,00 %
Rentabilité économique(3)0,91 %-1 047,20 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise THERMO-CHAUFFAGE. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...