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HARDY COGNAC

L'entreprise HARDY COGNAC, société par actions simplifiée a été créée le 03/02/2000.
En 2020, son résultat net est de 218 175 € pour un chiffre d'affaires de 5 475 827 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,98 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HARDY COGNAC présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 429397110
TVA intracommunautaire: FR11429397110
Activité principale: 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 03/02/2000
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

142 Rue BASSE DE CROUIN
16100 COGNAC

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HARDY COGNAC CA 2020:
5 475 827 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HARDY COGNAC EBE 2020:
280 769 €
Evolution du résultat net de la société HARDY COGNAC Résultat net 2020:
218 175 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HARDY COGNAC BFR 2020:
83 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HARDY COGNAC Trésorerie 2020:
1 726 406 €
Evolution des créances clients de la société HARDY COGNAC Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HARDY COGNAC Dettes fournisseurs 2020:
126 538 €
Evolution des stocks de la société HARDY COGNAC Stocks 2020:
58 102 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HARDY COGNAC
Score de solvabilité de la société HARDY COGNAC
Score de solvabilité de la société HARDY COGNAC

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -224 051 €
Ratio d'indépendance financière(1) -6,65 %
Ratio d'autonomie financière(2) -13,96 %
Capacité de remboursement(3) -1,02
Ratio de liquidité(4) 12,31

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 963 5541 199 5531 904 4702 982 25351,88 %
--38,91%58,76%56,59%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 931 5571 324 1971 828 0721 255 666-34,99%
--31,44%38,05%-31,31%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
29 653-124 89074 3001 726 4065 722,03 %
--521,17%159,49%2 223,56%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 379 6965 215 1655 307 1187 081 2665 475 8271,79 %
Marge commerciale1 754 93932,62%1 329 40325,49%1 539 30229,00%2 528 56835,71%1 687 29730,81%-3,85 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%200,00%140,00%-
Valeur ajoutée555 59910,33%-152 354-2,92%477 0468,99%1 094 36415,45%887 74516,21%59,78 %
EBE-124 839-2,32%-606 634-11,63%24 4810,46%590 7298,34%280 7695,13%324,90 %
Résultat d'exploitation-120 913-2,25%-664 077-12,73%-32 748-0,62%603 5058,52%262 0244,79%316,70 %
Résultat courant avant impôts-144 681-2,69%-692 567-13,28%-63 821-1,20%528 5167,46%220 7644,03%252,59 %
Résultat exceptionnel-3 043-0,06%-737-0,01%-1530,00%-15 324-0,22%-2 589-0,05%14,92 %
Résultat de l'exercice-147 724-2,75%-693 304-13,29%-63 974-1,21%513 1927,25%218 1753,98%247,69 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
-200 108-690 920-68 977161 838220 381210,13 %
--245,27%90,02%334,63%36,17%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-17,93 %-523,46 %-91,38 %37,06 %13,60 %
Taux de profitabilité(2)-2,75 %-13,29 %-1,21 %7,25 %3,98 %
Rentabilité économique(3)-12,34 %-34,99 %-2,69 %29,80 %8,46 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise HARDY COGNAC. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...