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P'TITE AUBERGE

L'entreprise P'TITE AUBERGE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 07/02/2000.
En 2020, son résultat net est de 17 102 € pour un chiffre d'affaires de 102 451 €, ce qui représente un taux de marge nette de 16,69 %. D'après son bilan et son compte de résultat, P'TITE AUBERGE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 429418106
TVA intracommunautaire: FR46429418106
Activité principale: 68.20A - Location de logements
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 07/02/2000
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

LA LAUZETTE
Rue PRINCIPALE
05470 AIGUILLES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société P'TITE AUBERGE CA 2020:
102 451 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société P'TITE AUBERGE EBE 2020:
23 121 €
Evolution du résultat net de la société P'TITE AUBERGE Résultat net 2020:
17 102 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société P'TITE AUBERGE BFR 2020:
-39 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société P'TITE AUBERGE Trésorerie 2020:
73 218 €
Evolution des créances clients de la société P'TITE AUBERGE Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société P'TITE AUBERGE Dettes fournisseurs 2020:
5 611 €
Evolution des stocks de la société P'TITE AUBERGE Stocks 2020:
2 747 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société P'TITE AUBERGE
Score de solvabilité de la société P'TITE AUBERGE
Score de solvabilité de la société P'TITE AUBERGE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -9 496 €
Ratio d'indépendance financière(1) -8,53 %
Ratio d'autonomie financière(2) -36,85 %
Capacité de remboursement(3) -0,42
Ratio de liquidité(4) 3,85

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
31 76040 30355 34262 18795,80 %
-26,90%37,31%12,37%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-16 231-17 580-12 467-11 031-32,04%
--8,31%29,08%11,52%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
47 99257 88367 80973 21852,56 %
-20,61%17,15%7,98%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires120 539129 510143 75195 544102 451-15,01 %
Marge commerciale-33 860-28,09%00,00%00,00%00,00%00,00%100,00 %
Production de l'exercice00,00%129 510100,00%143 751100,00%95 544100,00%102 451100,00%-
Valeur ajoutée-33 860-28,09%59 16845,69%68 52447,67%41 67343,62%43 65142,61%228,92 %
EBE-39 338-32,64%11 7679,09%21 32914,84%24 75925,91%23 12122,57%158,78 %
Résultat d'exploitation-46 465-38,55%6 3924,94%14 61510,17%19 54820,46%17 46717,05%137,59 %
Résultat courant avant impôts-46 465-38,55%5 8194,49%14 56910,13%19 54320,45%17 46717,05%137,59 %
Résultat exceptionnel2070,17%850,07%1990,14%2020,21%-365-0,36%-276,33 %
Résultat de l'exercice-46 258-38,38%5 9044,56%14 76810,27%19 74520,67%17 10216,69%136,97 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
-32 00412 53520 62724 74322 507170,33 %
-139,17%64,56%19,95%-9,04%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-266,43 %38,91 %61,95 %69,01 %66,37 %
Taux de profitabilité(2)-38,38 %4,56 %10,27 %20,67 %16,69 %
Rentabilité économique(3)-75,94 %11,31 %24,90 %25,10 %19,52 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise P'TITE AUBERGE. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...