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CASTEL ACCESSOIRES

L'entreprise CASTEL ACCESSOIRES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 02/01/2000.
En 2020, son résultat net est de -3 796 € pour un chiffre d'affaires de 178 582 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,13 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CASTEL ACCESSOIRES présente un risque de défaillance.

Siren: 429441827
TVA intracommunautaire: FR11429441827
Activité principale: 47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 02/01/2000
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

ZONE INDUSTRIEL PLAISANCE
11100 NARBONNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CASTEL ACCESSOIRES CA 2020:
178 582 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CASTEL ACCESSOIRES EBE 2020:
8 422 €
Evolution du résultat net de la société CASTEL ACCESSOIRES Résultat net 2020:
-3 796 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CASTEL ACCESSOIRES BFR 2020:
81 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CASTEL ACCESSOIRES Trésorerie 2020:
6 725 €
Evolution des créances clients de la société CASTEL ACCESSOIRES Créances clients 2020:
25 971 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CASTEL ACCESSOIRES Dettes fournisseurs 2020:
3 071 €
Evolution des stocks de la société CASTEL ACCESSOIRES Stocks 2020:
126 868 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CASTEL ACCESSOIRES
Score de solvabilité de la société CASTEL ACCESSOIRES
Score de solvabilité de la société CASTEL ACCESSOIRES

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -6 720 €
Ratio d'indépendance financière(1) -3,37 %
Ratio d'autonomie financière(2) -8,93 %
Capacité de remboursement(3) -7,30
Ratio de liquidité(4) 1,38

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
20 57044 60046 03846 958128,28 %
-116,82%3,22%2,00%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-3 63137 50632 23240 231-1 207,99%
-1 132,94%-14,06%24,82%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
24 2037 09013 8106 725-72,21 %
--70,71%94,78%-51,30%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires0158 839440 939332 707178 582-
Marge commerciale0-48 09130,28%115 80626,26%78 83023,69%52 46029,38%-
Production de l'exercice0-24 96015,71%74 80516,96%55 43116,66%36 86020,64%-
Valeur ajoutée0-9 5025,98%121 32727,52%71 28421,43%55 38231,01%-
EBE-119-8 5975,41%42 0559,54%9 6372,90%8 4224,72%7 177,31 %
Résultat d'exploitation-119-6 2073,91%36 8538,36%4 5941,38%3 2451,82%2 826,89 %
Résultat courant avant impôts160-6 1913,90%35 8868,14%3 9231,18%2 4911,39%1 456,88 %
Résultat exceptionnel-9400,00%00,00%00,00%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice66-6 1913,90%20 9794,76%-2 918-0,88%-3 796-2,13%-5 851,52 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
668 58025 1712 3379201 293,94 %
-12 900,00%193,37%-90,72%-60,63%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)0,12 %10,15 %25,59 %-3,69 %-5,04 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %3,90 %4,76 %-0,88 %-2,13 %
Rentabilité économique(3)0,29 %10,18 %44,95 %5,81 %4,31 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CASTEL ACCESSOIRES. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...