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SERVICE NETTOYAGE

L'entreprise SERVICE NETTOYAGE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 10/02/2000.
En 2018, son résultat net est de -34 326 € pour un chiffre d'affaires de 463 626 €, ce qui représente un taux de marge nette de -7,40 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SERVICE NETTOYAGE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 429442007
TVA intracommunautaire: FR66429442007
Activité principale: 81.21Z - Nettoyage courant des bâtiments
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 10/02/2000
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

RPT DE MONTESORO RN 113
Avenue SAMPIERO CORSO
20600 BASTIA

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SERVICE NETTOYAGE CA 2018:
463 626 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SERVICE NETTOYAGE EBE 2018:
-20 212 €
Evolution du résultat net de la société SERVICE NETTOYAGE Résultat net 2018:
-34 326 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SERVICE NETTOYAGE BFR 2018:
-54 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SERVICE NETTOYAGE Trésorerie 2018:
25 653 €
Evolution des créances clients de la société SERVICE NETTOYAGE Créances clients 2018:
122 134 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SERVICE NETTOYAGE Dettes fournisseurs 2018:
45 850 €
Evolution des stocks de la société SERVICE NETTOYAGE Stocks 2018:
7 702 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SERVICE NETTOYAGE
Score de solvabilité de la société SERVICE NETTOYAGE
Score de solvabilité de la société SERVICE NETTOYAGE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 71 257 €
Ratio d'indépendance financière(1) 31,61 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,79

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
144 8844 865-44 078-130,42 %
--96,64%-1 006,02%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
163 26623 126-69 732-142,71%
--85,84%-401,53%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
-18 382-18 26125 653239,55 %
-0,66%240,48%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires355 938232 199463 62630,25 %
Marge commerciale00,00%6900,30%00,00%-
Production de l'exercice357 581100,46%221 06795,21%455 15698,17%27,29 %
Valeur ajoutée234 41765,86%94 81240,83%223 54648,22%-4,64 %
EBE11 6633,28%-117 807-50,74%-20 212-4,36%-273,30 %
Résultat d'exploitation2 5900,73%-126 295-54,39%-31 436-6,78%-1 313,75 %
Résultat courant avant impôts-429-0,12%-129 978-55,98%-31 436-6,78%-7 227,74 %
Résultat exceptionnel1 4350,40%-1 746-0,75%-2 890-0,62%-301,39 %
Résultat de l'exercice1 0060,28%-131 724-56,73%-34 326-7,40%-3 512,13 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
9 861-123 177-23 121-334,47 %
--1 349,13%81,23%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)2,16 %-154,83 %-28,75 %
Taux de profitabilité(2)0,28 %-56,73 %-7,40 %
Rentabilité économique(3)1,29 %-293,72 %140,88 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SERVICE NETTOYAGE. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...