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TEMPODIS VOYAGES

L'entreprise TEMPODIS VOYAGES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 08/02/2000.
En 2019, son résultat net est de 257 289 € pour un chiffre d'affaires de 2 334 974 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TEMPODIS VOYAGES présente un faible risque de défaillance.

Siren: 429446743
TVA intracommunautaire: FR15429446743
Activité principale: 79.11Z - Activités des agences de voyage
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 08/02/2000
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

CENTRE COMMERCIAL
Rue CARNOT
59150 WATTRELOS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TEMPODIS VOYAGES CA 2019:
2 334 974 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TEMPODIS VOYAGES EBE 2019:
349 743 €
Evolution du résultat net de la société TEMPODIS VOYAGES Résultat net 2019:
257 289 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TEMPODIS VOYAGES BFR 2019:
-11 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TEMPODIS VOYAGES Trésorerie 2019:
455 181 €
Evolution des créances clients de la société TEMPODIS VOYAGES Créances clients 2019:
72 534 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TEMPODIS VOYAGES Dettes fournisseurs 2019:
1 237 919 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TEMPODIS VOYAGES
Score de solvabilité de la société TEMPODIS VOYAGES
Score de solvabilité de la société TEMPODIS VOYAGES

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -455 181 €
Ratio d'indépendance financière(1) -19,25 %
Ratio d'autonomie financière(2) -94,69 %
Capacité de remboursement(3) -1,67
Ratio de liquidité(4) 1,20

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
306 765204 911310 908382 96124,84 %
--33,20%51,73%23,18%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-374 822-604 964-4 152-72 220-80,73%
--61,40%99,31%-1 639,40%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
681 588809 875315 060455 181-33,22 %
-18,82%-61,10%44,47%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 547 0651 579 4741 977 3132 334 97450,93 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 547 065100,00%1 579 474100,00%1 977 313100,00%2 334 974100,00%50,93 %
Valeur ajoutée477 47530,86%521 46333,01%651 41532,94%753 99632,29%57,91 %
EBE182 55611,80%185 55211,75%256 02212,95%349 74314,98%91,58 %
Résultat d'exploitation177 02211,44%176 44711,17%240 93312,18%334 90714,34%89,19 %
Résultat courant avant impôts188 96412,21%188 33611,92%255 75012,93%355 25115,21%88,00 %
Résultat exceptionnel1 0730,07%-9 118-0,58%21 8161,10%3020,01%-71,85 %
Résultat de l'exercice129 3628,36%125 5037,95%192 6849,74%257 28911,02%98,89 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
134 839148 443208 006272 052101,76 %
-10,09%40,13%30,79%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)39,64 %37,95 %45,51 %53,52 %
Taux de profitabilité(2)8,36 %7,95 %9,74 %11,02 %
Rentabilité économique(3)57,90 %56,71 %60,40 %73,91 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TEMPODIS VOYAGES. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...