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SEGRO LOGISTICS SAS

L'entreprise SEGRO LOGISTICS SAS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/2000.
En 2020, son résultat net est de -25 194 € pour un chiffre d'affaires de 14 382 122 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,18 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SEGRO LOGISTICS SAS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 429453244
TVA intracommunautaire: FR21429453244
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/2000
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

20 Rue BRUNEL
75017 PARIS 17

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SEGRO LOGISTICS SAS CA 2020:
14 382 122 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SEGRO LOGISTICS SAS EBE 2020:
8 364 602 €
Evolution du résultat net de la société SEGRO LOGISTICS SAS Résultat net 2020:
-25 194 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SEGRO LOGISTICS SAS BFR 2020:
-795 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SEGRO LOGISTICS SAS Trésorerie 2020:
915 780 €
Evolution des créances clients de la société SEGRO LOGISTICS SAS Créances clients 2020:
5 690 410 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SEGRO LOGISTICS SAS Dettes fournisseurs 2020:
1 890 975 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SEGRO LOGISTICS SAS
Score de solvabilité de la société SEGRO LOGISTICS SAS
Score de solvabilité de la société SEGRO LOGISTICS SAS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 932 511 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,93 %
Ratio d'autonomie financière(2) 1,55 %
Capacité de remboursement(3) 0,12
Ratio de liquidité(4) 0,19

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-483 636-403 174-37 834 350-30 832 8426 275,22 %
-16,64%-9 284,12%18,51%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-2 111 579-1 434 415-37 942 524-31 748 6221 403,55%
-32,07%-2 545,16%16,32%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
1 627 9441 031 241108 175915 780-43,75 %
--36,65%-89,51%746,57%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires17 267 25117 717 03315 053 88715 058 48014 382 122-16,71 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice17 267 251100,00%17 717 033100,00%15 053 887100,00%15 058 480100,00%14 382 122100,00%-16,71 %
Valeur ajoutée11 136 18964,49%12 241 57969,09%11 507 37876,44%10 466 14669,50%10 591 06873,64%-4,90 %
EBE8 498 28949,22%9 594 70754,16%9 256 17161,49%8 203 98754,48%8 364 60258,16%-1,57 %
Résultat d'exploitation2 494 53014,45%1 390 4637,85%2 038 92713,54%565 0113,75%673 6334,68%-73,00 %
Résultat courant avant impôts462 9502,68%-1 238 650-6,99%1 182 8517,86%-612 407-4,07%-25 194-0,18%-105,44 %
Résultat exceptionnel00,00%15 867 91889,56%-437 985-2,91%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice462 9502,68%14 629 26882,57%744 8664,95%-612 407-4,07%-25 194-0,18%-105,44 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
6 537 7926 992 7087 952 1997 087 0887 671 40217,34 %
-6,96%13,72%-10,88%8,24%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)0,80 %20,16 %1,21 %-1,02 %-0,04 %
Taux de profitabilité(2)2,68 %82,57 %4,95 %-4,07 %-0,18 %
Rentabilité économique(3)1,79 %1,25 %1,93 %0,91 %1,09 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SEGRO LOGISTICS SAS. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...