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ALEX K

L'entreprise ALEX K, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/2000.
En 2018, son résultat net est de 15 451 € pour un chiffre d'affaires de 695 580 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,22 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALEX K présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 429460983
TVA intracommunautaire: FR55429460983
Activité principale: 47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/2000
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

ZAC DE FOND RATEL
Rue DE L EUROPE
38640 CLAIX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALEX K CA 2018:
695 580 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALEX K EBE 2018:
16 991 €
Evolution du résultat net de la société ALEX K Résultat net 2018:
15 451 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALEX K BFR 2020:
-43 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ALEX K Trésorerie 2020:
385 564 €
Evolution des créances clients de la société ALEX K Créances clients 2020:
25 155 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ALEX K Dettes fournisseurs 2020:
26 621 €
Evolution des stocks de la société ALEX K Stocks 2020:
67 604 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ALEX K
Score de solvabilité de la société ALEX K
Score de solvabilité de la société ALEX K

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -253 342 €
Ratio d'indépendance financière(1) -63,03 %
Ratio d'autonomie financière(2) -103,07 %
Capacité de remboursement(3) -11,51
Ratio de liquidité(4) 2,87

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
243 639242 346246 517302 90724,33 %
--0,53%1,72%22,87%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-30 748-28 229-60 514-82 657168,82%
-8,19%-114,37%-36,59%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
274 388270 575307 031385 56440,52 %
--1,39%13,47%25,58%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018Variation 2017-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires649 925695 5807,02 %
Marge commerciale356 30854,82%365 55352,55%2,59 %
Production de l'exercice5 4090,83%31 2004,49%476,82 %
Valeur ajoutée226 87134,91%228 44932,84%0,70 %
EBE15 3622,36%16 9912,44%10,60 %
Résultat d'exploitation8 9461,38%17 1952,47%92,21 %
Résultat courant avant impôts10 4921,61%17 2112,47%64,04 %
Résultat exceptionnel2 3650,36%-1 813-0,26%-176,66 %
Résultat de l'exercice13 5872,09%15 4512,22%13,72 %

Capacité d'autofinancement

20172018Variation 2017-2018
23 29022 003-5,53 %

Analyse de la rentabilité

20172018
Rentabilité financière(1)5,55 %6,29 %
Taux de profitabilité(2)2,09 %2,22 %
Rentabilité économique(3)4,19 %6,60 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ALEX K. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...