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TEMPORIS COLLECTOR

L'entreprise TEMPORIS COLLECTOR, société par actions simplifiée a été créée le 28/01/2000.
En 2016, son résultat net est de -48 923 € pour un chiffre d'affaires de 138 125 €, ce qui représente un taux de marge nette de -35,42 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TEMPORIS COLLECTOR présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 429471626
TVA intracommunautaire: FR71429471626
Activité principale: 58.14Z - Édition de revues et périodiques
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 28/01/2000
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

27 Boulevard DE PORT ROYAL
75013 PARIS 13

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TEMPORIS COLLECTOR CA 2016:
138 125 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TEMPORIS COLLECTOR EBE 2016:
73 306 €
Evolution du résultat net de la société TEMPORIS COLLECTOR Résultat net 2016:
-48 923 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TEMPORIS COLLECTOR BFR 2016:
730 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TEMPORIS COLLECTOR Trésorerie 2016:
-2 246 €
Evolution des créances clients de la société TEMPORIS COLLECTOR Créances clients 2016:
198 416 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TEMPORIS COLLECTOR Dettes fournisseurs 2016:
22 157 €
Evolution des stocks de la société TEMPORIS COLLECTOR Stocks 2016:
59 781 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TEMPORIS COLLECTOR
Score de solvabilité de la société TEMPORIS COLLECTOR
Score de solvabilité de la société TEMPORIS COLLECTOR

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 6 254 €
Ratio d'indépendance financière(1) 1,93 %
Ratio d'autonomie financière(2) 2,95 %
Capacité de remboursement(3) 0,09
Ratio de liquidité(4) 2,50

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20152016Variation 2015-2016
205 669277 92035,13 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20152016Variation 2015-2016
211 974280 16632,17%

Trésorerie:

20152016Variation 2015-2016
-6 304-2 24664,37 %

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016Variation 2015-2016
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires469 147138 125-70,56 %
Marge commerciale188 74840,23%104 93775,97%-44,40 %
Production de l'exercice39 1038,33%00,00%-100,00 %
Valeur ajoutée64 70613,79%73 91953,52%14,24 %
EBE65 39113,94%73 30653,07%12,10 %
Résultat d'exploitation64 87413,83%-47 868-34,66%-173,79 %
Résultat courant avant impôts64 17713,68%-48 840-35,36%-176,10 %
Résultat exceptionnel-209 565-44,67%-83-0,06%99,96 %
Résultat de l'exercice-145 388-30,99%-48 923-35,42%66,35 %

Capacité d'autofinancement

20152016Variation 2015-2016
-144 87172 251149,87 %

Analyse de la rentabilité

20152016
Rentabilité financière(1)-55,71 %-23,07 %
Taux de profitabilité(2)-30,99 %-35,42 %
Rentabilité économique(3)23,91 %-21,92 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TEMPORIS COLLECTOR. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...