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COGITECH

L'entreprise COGITECH, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 21/02/2000.
En 2019, son résultat net est de 313 914 € pour un chiffre d'affaires de 2 457 752 €, ce qui représente un taux de marge nette de 12,77 %. D'après son bilan et son compte de résultat, COGITECH présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 429481989
TVA intracommunautaire: FR23429481989
Activité principale: 74.10Z - Activités spécialisées de design
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 21/02/2000
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

6 Rue ANDRE AMPERE
21160 MARSANNAY LA COTE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société COGITECH CA 2019:
2 457 752 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société COGITECH EBE 2019:
387 011 €
Evolution du résultat net de la société COGITECH Résultat net 2019:
313 914 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société COGITECH BFR 2019:
82 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société COGITECH Trésorerie 2019:
493 764 €
Evolution des créances clients de la société COGITECH Créances clients 2019:
394 500 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société COGITECH Dettes fournisseurs 2019:
202 845 €
Evolution des stocks de la société COGITECH Stocks 2019:
208 302 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société COGITECH
Score de solvabilité de la société COGITECH
Score de solvabilité de la société COGITECH

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 48 287 €
Ratio d'indépendance financière(1) 3,05 %
Ratio d'autonomie financière(2) 6,48 %
Capacité de remboursement(3) 0,12
Ratio de liquidité(4) 4,45

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
353 795710 144974 2541 054 865198,16 %
-100,72%37,19%8,27%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
164 920217 236277 566561 100240,23%
-31,72%27,77%102,15%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
188 874492 908696 689493 764161,43 %
-160,97%41,34%-29,13%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2019

Chiffre d'affaires: 2 457 752 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 2 616 616 €

Valeur ajoutée: 960 028 €

EBE: 387 011 €

Résultat courant avant impôts: 317 623 €

Résultat exceptionnel: -24 565 €

Résultat de l'exercice: 313 914 €

Capacité d'autofinancement: 397 407 €

Analyse de la rentabilité

2019
Rentabilité financière(1)42,10 %
Taux de profitabilité(2)12,77 %
Rentabilité économique(3)25,42 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise COGITECH. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...