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MILLENIUM

L'entreprise MILLENIUM, société par actions simplifiée a été créée le 09/02/2000.
En 2020, son résultat net est de -1 147 661 € pour un chiffre d'affaires de 7 941 040 €, ce qui représente un taux de marge nette de -14,45 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MILLENIUM présente un faible risque de défaillance.

Siren: 429486319
TVA intracommunautaire: FR15429486319
Activité principale: 81.21Z - Nettoyage courant des bâtiments
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 09/02/2000
Tranche d'effectif salarié: 250 à 499 salariés

Siège social:

14 Rue AMPERE
91430 IGNY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MILLENIUM CA 2020:
7 941 040 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MILLENIUM EBE 2020:
-1 599 630 €
Evolution du résultat net de la société MILLENIUM Résultat net 2020:
-1 147 661 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MILLENIUM BFR 2020:
-66 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MILLENIUM Trésorerie 2020:
6 129 337 €
Evolution des créances clients de la société MILLENIUM Créances clients 2020:
888 657 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MILLENIUM Dettes fournisseurs 2020:
555 250 €
Evolution des stocks de la société MILLENIUM Stocks 2020:
426 838 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MILLENIUM
Score de solvabilité de la société MILLENIUM
Score de solvabilité de la société MILLENIUM

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -1 763 187 €
Ratio d'indépendance financière(1) -19,06 %
Ratio d'autonomie financière(2) -254,56 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,17

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 542 9922 102 3002 350 8064 666 403202,43 %
-36,25%11,82%98,50%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-147 243156 288339 154-1 462 934893,55%
-206,14%117,01%-531,35%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
1 690 2361 946 0142 011 6526 129 337262,63 %
-15,13%3,37%204,69%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires12 079 43412 734 82115 426 24616 999 1297 941 040-34,26 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%1810,00%1 2970,02%-
Production de l'exercice00,00%12 734 821100,00%15 426 246100,00%16 998 948100,00%7 939 74399,98%-
Valeur ajoutée-3 206 709-26,55%9 021 93470,84%10 836 69670,25%11 713 77668,91%4 755 51859,89%248,30 %
EBE-11 721 575-97,04%208 5001,64%1 315 4318,53%1 410 3218,30%-1 599 630-20,14%86,35 %
Résultat d'exploitation-11 726 650-97,08%51 4250,40%1 032 5796,69%1 219 9347,18%-1 804 422-22,72%84,61 %
Résultat courant avant impôts-11 727 590-97,09%51 5510,40%1 032 2706,69%1 219 1587,17%-1 802 841-22,70%84,63 %
Résultat exceptionnel-119 067-0,99%-4 201-0,03%-157 507-1,02%-292 382-1,72%417 0085,25%450,23 %
Résultat de l'exercice-11 578 388-95,85%377 0972,96%621 4664,03%527 8323,11%-1 147 661-14,45%90,09 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
-11 627 330524 3661 007 271709 641-946 92791,86 %
-104,51%92,09%-29,55%-233,44%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-663,94 %20,71 %30,13 %25,25 %-165,70 %
Taux de profitabilité(2)-95,85 %2,96 %4,03 %3,11 %-14,45 %
Rentabilité économique(3)-665,12 %2,65 %43,27 %48,79 %-35,62 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise MILLENIUM. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...