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S.D.D. PARNASSA

L'entreprise S.D.D. PARNASSA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 14/02/2000.
En 2020, son résultat net est de 41 255 € pour un chiffre d'affaires de 330 022 €, ce qui représente un taux de marge nette de 12,50 %. D'après son bilan et son compte de résultat, S.D.D. PARNASSA présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 429488810
TVA intracommunautaire: FR19429488810
Activité principale: 56.10C - Restauration de type rapide
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 14/02/2000
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

19 Rue BEFFROY
92200 NEUILLY SUR SEINE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société S.D.D. PARNASSA CA 2020:
330 022 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société S.D.D. PARNASSA EBE 2020:
8 023 €
Evolution du résultat net de la société S.D.D. PARNASSA Résultat net 2020:
41 255 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société S.D.D. PARNASSA BFR 2020:
2 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société S.D.D. PARNASSA Trésorerie 2020:
123 796 €
Evolution des créances clients de la société S.D.D. PARNASSA Créances clients 2020:
5 195 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société S.D.D. PARNASSA Dettes fournisseurs 2020:
13 805 €
Evolution des stocks de la société S.D.D. PARNASSA Stocks 2020:
8 000 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société S.D.D. PARNASSA
Score de solvabilité de la société S.D.D. PARNASSA
Score de solvabilité de la société S.D.D. PARNASSA

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -6 689 €
Ratio d'indépendance financière(1) -3,15 %
Ratio d'autonomie financière(2) -13,57 %
Capacité de remboursement(3) -1,16
Ratio de liquidité(4) 3,74

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-14 474-8 963-10 374126 062-970,95 %
-38,08%-15,74%1 315,17%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-26 208-9 475-25 8522 264-108,64%
-63,85%-172,84%108,76%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
11 73351215 478123 796955,11 %
--95,64%2 923,05%699,82%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires268 586376 585399 283387 110330 02222,87 %
Marge commerciale00,00%3 0000,80%-4 000-1,00%1 0000,26%-5 000-1,52%-
Production de l'exercice268 586100,00%376 585100,00%399 283100,00%387 110100,00%330 022100,00%22,87 %
Valeur ajoutée79 12929,46%149 47739,69%157 63539,48%142 68836,86%100 62930,49%27,17 %
EBE-23 730-8,84%20 1185,34%19 1504,80%13 6383,52%8 0232,43%133,81 %
Résultat d'exploitation-29 797-11,09%9 7652,59%8 7702,20%5 3831,39%42 20212,79%241,63 %
Résultat courant avant impôts-30 016-11,18%9 5302,53%8 5712,15%5 3271,38%41 49512,57%238,24 %
Résultat exceptionnel-388-0,14%-85-0,02%2 4350,61%-411-0,11%-240-0,07%38,14 %
Résultat de l'exercice-30 404-11,32%9 4452,51%11 0062,76%4 9161,27%41 25512,50%235,69 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
-25 74017 75119 30312 1765 789122,49 %
-168,96%8,74%-36,92%-52,46%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-175,26 %119,54 %354,46 %61,30 %83,72 %
Taux de profitabilité(2)-11,32 %2,51 %2,76 %1,27 %12,50 %
Rentabilité économique(3)41 384,72 %112,06 %86,97 %58,97 %25,36 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Actes et statuts

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