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PONDINN

L'entreprise PONDINN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 04/02/2000.
En 2018, son résultat net est de 104 952 € pour un chiffre d'affaires de 1 298 543 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,08 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PONDINN présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 429497852
TVA intracommunautaire: FR82429497852
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 04/02/2000
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

ZAC
SAINT NIEL
56300 PONTIVY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PONDINN CA 2018:
1 298 543 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PONDINN EBE 2018:
259 088 €
Evolution du résultat net de la société PONDINN Résultat net 2018:
104 952 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PONDINN BFR 2018:
-41 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PONDINN Trésorerie 2018:
265 064 €
Evolution des créances clients de la société PONDINN Créances clients 2018:
21 589 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PONDINN Dettes fournisseurs 2018:
145 365 €
Evolution des stocks de la société PONDINN Stocks 2018:
7 678 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PONDINN
Score de solvabilité de la société PONDINN
Score de solvabilité de la société PONDINN

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 149 652 €
Ratio d'indépendance financière(1) 17,98 %
Ratio d'autonomie financière(2) 76,68 %
Capacité de remboursement(3) 0,97
Ratio de liquidité(4) 1,52

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
215 413160 91546 769115 747-46,27 %
--25,30%-70,94%147,49%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
33 509-506-101 354-149 317-545,60%
--101,51%-19 930,43%-47,32%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
181 904161 421148 123265 06445,72 %
--11,26%-8,24%78,95%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 374 9151 214 7781 305 5391 298 543-5,55 %
Marge commerciale390,00%390,00%370,00%680,01%74,36 %
Production de l'exercice1 374 875100,00%1 214 739100,00%1 305 502100,00%1 298 47699,99%-5,56 %
Valeur ajoutée440 66132,05%361 64129,77%468 54035,89%557 30342,92%26,47 %
EBE129 8469,44%55 5624,57%159 46112,21%259 08819,95%99,53 %
Résultat d'exploitation74 4305,41%-32 313-2,66%61 7144,73%133 80910,30%79,78 %
Résultat courant avant impôts77 8025,66%-32 771-2,70%60 1414,61%131 20910,10%68,64 %
Résultat exceptionnel-34 882-2,54%3620,03%-4 877-0,37%-80-0,01%99,77 %
Résultat de l'exercice39 3422,86%-35 991-2,96%50 1573,84%104 9528,08%166,77 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
51 226-18 96669 968153 876200,39 %
--137,02%468,91%119,92%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)22,35 %-25,70 %26,37 %53,78 %
Taux de profitabilité(2)2,86 %-2,96 %3,84 %8,08 %
Rentabilité économique(3)17,24 %-7,21 %13,52 %22,07 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise PONDINN. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...