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CASSAIL

L'entreprise CASSAIL, société par actions simplifiée a été créée le 04/01/2000.
En 2016, son résultat net est de 187 749 € pour un chiffre d'affaires de 7 867 167 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,39 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CASSAIL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 429501661
TVA intracommunautaire: FR63429501661
Activité principale: 47.11D - Supermarchés
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 04/01/2000
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

INTERMARCHE
LE FOIRAIL
12310 LAISSAC-SEVERAC L'EGLISE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CASSAIL CA 2016:
7 867 167 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CASSAIL EBE 2016:
358 432 €
Evolution du résultat net de la société CASSAIL Résultat net 2016:
187 749 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CASSAIL BFR 2018:
11 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CASSAIL Trésorerie 2018:
166 462 €
Evolution des créances clients de la société CASSAIL Créances clients 2018:
48 801 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CASSAIL Dettes fournisseurs 2018:
172 733 €
Evolution des stocks de la société CASSAIL Stocks 2018:
409 857 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CASSAIL
Score de solvabilité de la société CASSAIL
Score de solvabilité de la société CASSAIL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 610 826 €
Ratio d'indépendance financière(1) 27,15 %
Ratio d'autonomie financière(2) 78,65 %
Capacité de remboursement(3) 2,02
Ratio de liquidité(4) 1,21

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
120 404223 416396 274229,12 %
-85,56%77,37%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-111 854-46 293229 811-305,46%
-58,61%596,43%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
232 257269 709166 462-28,33 %
-16,13%-38,28%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 7 867 167 €

Marge commerciale: 1 330 206 €

Production de l'exercice: 89 466 €

Valeur ajoutée: 1 079 889 €

EBE: 358 432 €

Résultat courant avant impôts: 247 301 €

Résultat exceptionnel: -4 701 €

Résultat de l'exercice: 187 749 €

Capacité d'autofinancement: 301 742 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)24,18 %
Taux de profitabilité(2)2,39 %
Rentabilité économique(3)16,47 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CASSAIL. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...