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DU CASSOIR

L'entreprise DU CASSOIR, société par actions simplifiée a été créée le 11/02/2000.
En 2021, son résultat net est de 9 777 € pour un chiffre d'affaires de 23 705 €, ce qui représente un taux de marge nette de 41,24 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DU CASSOIR présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 429525777
TVA intracommunautaire: FR49429525777
Activité principale: 35.11Z - Production d'électricité
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 11/02/2000
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

LES BEURONS
1 Rue DU CASSOIR
27160 MARBOIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DU CASSOIR CA 2021:
23 705 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DU CASSOIR EBE 2021:
20 439 €
Evolution du résultat net de la société DU CASSOIR Résultat net 2021:
9 777 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DU CASSOIR BFR 2021:
-33 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DU CASSOIR Trésorerie 2021:
42 €
Evolution des créances clients de la société DU CASSOIR Créances clients 2021:
462 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DU CASSOIR Dettes fournisseurs 2021:
1 415 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DU CASSOIR
Score de solvabilité de la société DU CASSOIR
Score de solvabilité de la société DU CASSOIR

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 12 580 €
Ratio d'indépendance financière(1) 22,33 %
Ratio d'autonomie financière(2) 31,00 %
Capacité de remboursement(3) 0,70
Ratio de liquidité(4) 0,31

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201920202021Variation 2019-2021
-25 77810 842-2 151-91,66 %
-142,06%-119,84%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201920202021Variation 2019-2021
-36 945171-2 193-94,06%
-100,46%-1 382,46%

Trésorerie:

201920202021Variation 2019-2021
11 16710 67242-99,62 %
--4,43%-99,61%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201920202021Variation 2019-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires23 65923 53623 7050,19 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice23 659100,00%23 536100,00%23 705100,00%0,19 %
Valeur ajoutée19 47682,32%20 65487,75%20 43986,22%4,94 %
EBE19 34281,75%20 65487,75%20 43986,22%5,67 %
Résultat d'exploitation8 16934,53%9 48140,28%9 74441,11%19,28 %
Résultat courant avant impôts7 07129,89%9 24039,26%9 03138,10%27,72 %
Résultat exceptionnel2 47110,44%2 47110,50%2 47110,42%0,00 %
Résultat de l'exercice8 11134,28%9 95442,29%9 77741,24%20,54 %

Capacité d'autofinancement

201920202021Variation 2019-2021
16 81318 65618 0017,07 %
-10,96%-3,51%

Analyse de la rentabilité

201920202021
Rentabilité financière(1)31,46 %29,92 %24,10 %
Taux de profitabilité(2)34,28 %42,29 %41,24 %
Rentabilité économique(3)15,93 %12,33 %18,32 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise DU CASSOIR. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...