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G.M.78

L'entreprise G.M.78, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/02/2000.
En 2019, son résultat net est de -45 702 € pour un chiffre d'affaires de 191 743 €, ce qui représente un taux de marge nette de -23,84 %. D'après son bilan et son compte de résultat, G.M.78 présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 429532195
TVA intracommunautaire: FR0429532195
Activité principale: 41.20B - Construction d'autres bâtiments
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/02/2000
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

41 Avenue DE POISSY
78260 ACHERES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société G.M.78 CA 2019:
191 743 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société G.M.78 EBE 2019:
-89 844 €
Evolution du résultat net de la société G.M.78 Résultat net 2019:
-45 702 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société G.M.78 BFR 2019:
-125 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société G.M.78 Trésorerie 2019:
39 956 €
Evolution des créances clients de la société G.M.78 Créances clients 2019:
68 520 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société G.M.78 Dettes fournisseurs 2019:
25 749 €
Evolution des stocks de la société G.M.78 Stocks 2019:
8 762 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société G.M.78
Score de solvabilité de la société G.M.78
Score de solvabilité de la société G.M.78

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -35 635 €
Ratio d'indépendance financière(1) -26,58 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,75

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
54 66512 44715 809-26 854-149,12 %
--77,23%27,01%-269,87%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
54 66530314 646-66 807-222,21%
--99,45%4 733,66%-556,15%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
012 1421 16339 956inf %
-inf%-90,42%3 335,60%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires376 116327 357287 919191 743-49,02 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice348 11692,56%308 35794,20%311 919108,34%161 74384,35%-53,54 %
Valeur ajoutée158 34842,10%97 48729,78%122 32942,49%4 2412,21%-97,32 %
EBE27 4527,30%-4 698-1,44%12 6124,38%-89 844-46,86%-427,28 %
Résultat d'exploitation1 6030,43%-18 508-5,65%5 3141,85%-99 476-51,88%-6 305,61 %
Résultat courant avant impôts8890,24%-19 000-5,80%5 0291,75%-99 621-51,96%-11 305,96 %
Résultat exceptionnel-225-0,06%4500,14%-70-0,02%53 91928,12%24 064,00 %
Résultat de l'exercice6640,18%-18 550-5,67%4 9591,72%-45 702-23,84%-6 982,83 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
25 590-5 27412 176-89 881-451,23 %
--120,61%330,87%-838,18%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)5,49 %-287,91 %333,27 %-96,84 %
Taux de profitabilité(2)0,18 %-5,67 %1,72 %-23,84 %
Rentabilité économique(3)2,34 %-132,24 %52,41 %232,04 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise G.M.78. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...